资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 60.8 | 50.9 | 51.9 | 34.3 | |
| 应收款项（%） | 7.3 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | |
| 存货（%） | 24.3 | 13.1 | 15.2 | 12.7 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 77.2 | 70.0 | 68.3 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 22.8 | 30.0 | 31.7 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 18.9 | 9.7 | 18.5 | 22.9 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.4 | 89.0 | 80.5 | -- | 86.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.0 | 14.9 | 16.0 | 21.8 | 24.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.4 | 18.6 | 20.2 | 29.1 | 30.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.3 | 16.8 | 18.6 | 27.5 | 29.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 242.4 | 379.8 | 592.7 | 893.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 8.0 | 7.4 | |
| 毛利率（%) | 70.4 | 69.5 | 71.2 | 71.3 | 72.3 | |
| 营业利润率（%) | 24.9 | 26.8 | 32.6 | 36.4 | 37.5 | |
| 营业费用率（%） | 47.0 | 46.7 | 39.5 | 37.7 | 35.8 | |
| 净利率（%) | 21.7 | 23.5 | 28.0 | 31.6 | 33.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 4.9 | 4.8 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 404.5 | 312.0 | 325.5 | 266.1 | 266.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 21.3 | 30.0 | 37.1 | 36.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.6 | 17.1 | 12.2 | 9.8 | 10.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 369.9 | 294.9 | 313.3 | 256.3 | 255.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.0 | 21.3 | 32.5 | 32.3 | 37.1 | |
| 缺钱天数（天） | 379.5 | 290.7 | 293.0 | 233.8 | 228.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 72.8 | 46.7 | 35.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.7 | 86.3 | 78.4 | 51.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.1 | 297.9 | 0.0 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.5 | 651.0 | 286.3 | 242.8 | 305.0 | |
| 流动比率（%） | 309.7 | 798.4 | 378.1 | 298.6 | 422.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 603.1 | 346.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.6 | 11.0 | 19.5 | 23.7 | 13.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 741.7 | 591.2 | 443.8 | 432.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 131.3 | 93.2 | 89.2 | 117.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 141.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.2 | 2.9 | -1.6 | 17.0 | -- |
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