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三旺通信现金流表

0.93亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-0.81亿

融资现金流

现金流表详细项

三旺通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 4.44 亿 2.47 亿 2.1 亿 1.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.36 亿 0.23 亿 0.39 亿 0.52 亿 0.93 亿
现金流入 1.78 亿 2.24 亿 3.19 亿 3.68 亿 4.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.62 亿 2.05 亿 2.9 亿 3.31 亿 3.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 398.09 万 600.45 万 0.12 亿 0.13 亿 0.32 亿
现金流出 1.42 亿 2.01 亿 2.8 亿 3.17 亿 3.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.43 亿 0.69 亿 1.28 亿 1.31 亿 0.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.81 亿 0.93 亿 1.02 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.22 亿 0.28 亿 0.43 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.28 亿 0.31 亿 0.4 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.25 亿 -2.17 亿 -0.75 亿 -1.28 亿 -0.14 亿
现金流入 3.07 亿 11.84 亿 11.16 亿 8.13 亿 8.11 亿
+收回投资收到的现金 3.07 亿 11.84 亿 11.16 亿 8.13 亿 8.11 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 5.52 万 0.0 元 5,575.0 元 -687.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 68.36 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.32 亿 14.02 亿 11.92 亿 9.41 亿 8.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.87 亿 0.53 亿 0.49 亿 0.32 亿
-投资支付的现金 4.05 亿 13.15 亿 11.39 亿 8.92 亿 7.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 341.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.08 亿 -253.57 万 -170.24 万 14.54 万 -0.81 亿
现金流入 4.14 亿 0.62 亿 0.7 亿 1.0 亿 0.85 亿
+吸收投资收到的现金 3.98 亿 7.1 万 0.0 元 792.18 万 343.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.62 亿 0.7 亿 0.92 亿 0.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 665.2 万 0.65 亿 0.72 亿 0.99 亿 1.67 亿
-偿还债务所支付的现金 393.0 万 0.28 亿 0.46 亿 0.7 亿 0.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47.5 万 0.21 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 224.71 万 0.15 亿 511.66 万 633.1 万 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -72.51 万 -27.86 万 51.87 万 54.51 万 15.2 万
现金及现金等价物净增加额 3.18 亿 -1.97 亿 -0.38 亿 -0.75 亿 -137.16 万
期末现金及现金等价物余额 4.44 亿 2.47 亿 2.1 亿 1.34 亿 1.33 亿


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