资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 71.1 | 56.8 | 47.3 | 43.9 | 37.4 | |
| 应收款项（%） | 15.3 | 15.5 | 16.8 | 21.4 | 20.7 | |
| 存货（%） | 7.2 | 9.1 | 12.8 | 9.1 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 95.1 | 83.5 | 80.2 | 77.9 | 72.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.9 | 16.5 | 19.8 | 22.1 | 27.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 3.2 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 11.2 | 17.4 | 20.7 | 17.2 | 15.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.4 | 82.1 | 79.1 | -- | 81.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 7.4 | 10.2 | 10.5 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 8.7 | 12.8 | 13.0 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 8.4 | 11.8 | 11.9 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 156.5 | 127.4 | 202.3 | 195.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 64.9 | 60.4 | 58.2 | 56.9 | 61.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.0 | 25.4 | 30.6 | 27.9 | 19.3 | |
| 营业费用率（%） | 36.4 | 42.9 | 36.9 | 34.2 | 46.5 | |
| 净利率（%) | 30.8 | 23.7 | 28.4 | 24.8 | 17.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 62.3 | 4.6 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 410.3 | 424.5 | 433.2 | 383.3 | 503.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 183.8 | 181.5 | 164.7 | 165.9 | 221.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 226.5 | 243.1 | 268.5 | 217.4 | 282.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.4 | 171.9 | 143.9 | 91.7 | 94.8 | |
| 缺钱天数（天） | 232.9 | 252.7 | 289.3 | 291.5 | 408.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | 21.3 | 32.2 | 30.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.6 | -6.9 | 59.4 | 19.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 200.4 | 6.0 | 11.0 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 775.2 | 417.3 | 311.0 | 400.2 | 417.8 | |
| 流动比率（%） | 852.5 | 479.0 | 387.8 | 452.8 | 487.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 93.4 | 230.1 | 110.0 | 95.3 | 29.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.6 | 17.9 | 20.9 | 17.6 | 18.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12402.6 | 665.7 | 553.4 | 512.5 | 492.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.0 | 15.4 | 18.8 | 27.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 51.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -5.8 | -4.1 | -5.4 | -- |
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