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罗普特现金流表

-0.11亿

营业现金流

-7.24百万

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

罗普特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.09 亿 1.72 亿 7.77 亿 1.76 亿 2.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 -1.02 亿 -3.14 亿 -0.41 亿 -0.11 亿
现金流入 5.39 亿 3.98 亿 3.19 亿 3.55 亿 3.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.76 亿 3.25 亿 2.87 亿 3.39 亿 3.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.65 亿 0.31 亿 0.16 亿 0.18 亿
现金流出 4.69 亿 5.0 亿 6.33 亿 3.96 亿 3.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.39 亿 3.03 亿 4.45 亿 2.33 亿 2.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.81 亿 0.96 亿 0.94 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.29 亿 0.51 亿 0.43 亿 0.26 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.65 亿 0.49 亿 0.43 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -911.1 万 -4.02 亿 0.41 亿 -723.62 万
现金流入 45.65 万 12.76 亿 3.48 亿 6.11 亿 3.98 亿
+收回投资收到的现金 27.0 万 12.67 亿 3.46 亿 5.98 亿 3.91 亿
+取得投资收益收到的现金 16.11 万 981.13 万 208.06 万 273.22 万 191.07 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.55 万 3,200.0 元 749.0 元 0.1 亿 229.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 314.41 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 12.85 亿 7.5 亿 5.7 亿 4.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 931.29 万 0.18 亿 2.73 亿 974.38 万 0.25 亿
-投资支付的现金 0.11 亿 12.68 亿 4.77 亿 5.6 亿 3.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 130.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 7.17 亿 1.15 亿 0.97 亿 -0.25 亿
现金流入 1.77 亿 9.72 亿 2.47 亿 4.32 亿 3.78 亿
+吸收投资收到的现金 49.0 万 8.36 亿 229.92 万 354.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 49.0 万 0.0 元 0.0 元 354.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.77 亿 1.36 亿 2.36 亿 4.28 亿 3.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 870.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.63 亿 2.55 亿 1.32 亿 3.34 亿 4.04 亿
-偿还债务所支付的现金 1.54 亿 2.15 亿 0.78 亿 2.71 亿 3.43 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 682.85 万 0.19 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 242.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 184.0 万 0.21 亿 0.42 亿 0.52 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.63 亿 6.06 亿 -6.01 亿 0.97 亿 -0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 1.72 亿 7.77 亿 1.76 亿 2.73 亿 2.3 亿


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