资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.0 | 15.1 | 19.9 | 14.6 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 32.8 | 31.8 | 21.4 | 23.1 | 23.0 | |
| 存货（%） | 4.8 | 7.6 | 5.1 | 3.1 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 68.6 | 63.7 | 62.8 | 62.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 31.4 | 36.3 | 37.2 | 37.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.2 | 13.7 | 12.4 | 10.5 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 32.6 | 36.3 | 35.1 | 38.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 5.0 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 65.2 | -- | 59.9 | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | -9.4 | -2.5 | -11.4 | -11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | -14.4 | -4.1 | -19.3 | -20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.0 | -126.5 | -29.5 | -105.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -1.1 | -0.3 | -1.1 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 32.4 | 26.7 | 31.0 | 7.3 | 8.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | -139.6 | -10.2 | -137.6 | -107.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 80.1 | 35.4 | 85.0 | 60.3 | |
| 净利率（%) | 12.4 | -119.8 | -10.4 | -136.1 | -110.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 43.1 | 9.7 | 25.9 | 1.0 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 408.2 | 1893.2 | 537.7 | 1170.3 | 959.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 328.6 | 1505.7 | 325.0 | 969.7 | 770.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 0.9 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 79.6 | 387.5 | 212.8 | 200.6 | 188.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 293.0 | 1159.0 | 301.4 | 543.6 | 402.4 | |
| 缺钱天数（天） | 115.2 | 734.1 | 236.4 | 626.7 | 556.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.3 | -76.6 | 164.7 | -68.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -46.2 | -343.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 140.2 | -14.7 | -7.1 | -19.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.8 | 144.8 | 161.0 | 169.7 | 154.6 | |
| 流动比率（%） | 258.6 | 210.6 | 175.2 | 178.7 | 161.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -15.3 | -39.9 | -126.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 34.8 | 40.3 | 40.1 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 9324.8 | 517.9 | 468.9 | 362.9 | 333.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.7 | -48.2 | -6.0 | -11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -128.2 | -134.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.7 | -33.0 | -31.0 | -46.8 | -- |
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