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呈和科技现金流表

2.55亿

营业现金流

0.57亿

投资现金流

-1.97亿

融资现金流

现金流表详细项

呈和科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 0.43 亿 3.07 亿 2.67 亿 6.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.86 亿 2.9 亿 2.96 亿 1.59 亿 2.55 亿
现金流入 9.08 亿 13.88 亿 20.33 亿 25.07 亿 31.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.96 亿 13.72 亿 20.05 亿 24.73 亿 30.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.2 亿
现金流出 8.22 亿 10.98 亿 17.37 亿 23.48 亿 28.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.98 亿 9.61 亿 15.6 亿 20.99 亿 25.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.4 亿 0.45 亿 0.63 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.52 亿 0.85 亿 1.03 亿 1.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.84 亿 1.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -4.33 亿 -11.23 亿 -4.77 亿 0.57 亿
现金流入 1.47 亿 12.77 亿 22.47 亿 12.2 亿 9.7 亿
+收回投资收到的现金 1.47 亿 12.73 亿 22.37 亿 11.71 亿 9.19 亿
+取得投资收益收到的现金 19.43 万 369.58 万 979.49 万 402.82 万 560.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 15.0 万 3.0 万 421.8 万 437.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.41 亿
现金流出 1.68 亿 17.1 亿 33.7 亿 16.97 亿 9.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 640.19 万 0.69 亿 0.76 亿 1.15 亿 1.19 亿
-投资支付的现金 1.62 亿 16.41 亿 32.94 亿 15.33 亿 7.78 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 4.08 亿 7.86 亿 6.77 亿 -1.97 亿
现金流入 0.69 亿 5.28 亿 10.74 亿 16.04 亿 18.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.07 亿 0.0 元 0.95 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.69 亿 0.21 亿 10.72 亿 15.09 亿 18.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.52 亿 1.2 亿 2.88 亿 9.27 亿 20.08 亿
-偿还债务所支付的现金 1.09 亿 0.61 亿 2.08 亿 7.82 亿 17.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.4 亿 0.72 亿 1.02 亿 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.19 亿 827.02 万 0.43 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.11 万 -64.83 万 37.16 万 31.71 万 -312.6 万
现金及现金等价物净增加额 -0.18 亿 2.64 亿 -0.4 亿 3.6 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 0.43 亿 3.07 亿 2.67 亿 6.27 亿 7.38 亿


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