资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 46.4 | 16.0 | 19.3 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 19.7 | 10.2 | 6.6 | 4.9 | 8.5 | |
| 存货（%） | 8.4 | 4.3 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 12.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 65.5 | 68.1 | 31.9 | 46.8 | 40.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 34.5 | 31.9 | 68.1 | 53.2 | 60.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 15.3 | 16.1 | 10.8 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 20.8 | 55.5 | 61.2 | 58.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 78.3 | 44.2 | -- | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 30.3 | 20.0 | 11.0 | 7.9 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 43.4 | 25.8 | 19.9 | 19.4 | 20.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 37.5 | 24.9 | 13.2 | 8.7 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 135.6 | 155.8 | 170.6 | 196.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 44.0 | 44.2 | 41.9 | 43.5 | 43.8 | |
| 营业利润率（%) | 29.5 | 31.6 | 32.8 | 32.9 | 34.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.2 | 11.9 | 11.6 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 25.3 | 27.3 | 28.1 | 28.3 | 29.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 106.3 | 111.4 | 123.8 | 127.4 | 157.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 5.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.5 | 63.3 | 72.7 | 73.3 | 109.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.7 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 54.8 | 48.1 | 51.1 | 54.1 | 48.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.9 | 107.9 | 254.0 | 299.9 | 255.9 | |
| 缺钱天数（天） | 91.4 | 3.5 | -130.2 | -172.5 | -98.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.4 | 25.2 | 20.6 | 15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.8 | 33.7 | 25.3 | 15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.8 | 195.5 | 16.3 | 20.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.4 | 271.4 | 40.9 | 72.9 | 65.7 | |
| 流动比率（%） | 273.7 | 326.6 | 57.6 | 76.4 | 68.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.4 | 179.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 21.7 | 55.8 | 61.4 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 356.3 | 807.5 | 625.0 | 436.8 | 373.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.4 | 119.8 | 22.4 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 153.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.9 | 18.5 | 0.8 | -59.8 | -- |
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