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翔宇医疗现金流表

1.52亿

营业现金流

-1.77亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

翔宇医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.62 亿 4.87 亿 8.26 亿 7.17 亿 6.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.16 亿 1.66 亿 1.87 亿 2.28 亿 1.52 亿
现金流入 6.32 亿 6.65 亿 7.46 亿 9.01 亿 8.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.62 亿 5.73 亿 6.53 亿 7.86 亿 8.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.86 亿 0.82 亿 0.98 亿 0.62 亿
现金流出 4.16 亿 5.0 亿 5.6 亿 6.73 亿 7.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 1.8 亿 2.0 亿 2.57 亿 2.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.54 亿 1.92 亿 2.12 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.69 亿 0.54 亿 0.76 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 0.96 亿 1.13 亿 1.28 亿 1.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.39 亿 -7.82 亿 -1.79 亿 -2.35 亿 -1.77 亿
现金流入 30.41 万 10.32 亿 25.67 亿 17.71 亿 5.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.47 万 2.47 万
+取得投资收益收到的现金 27.47 万 902.85 万 0.19 亿 0.12 亿 762.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.94 万 4.04 万 6.73 万 8.74 万 10.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.52 万 22.52 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 10.23 亿 25.48 亿 17.59 亿 5.71 亿
现金流出 1.4 亿 18.14 亿 27.46 亿 20.05 亿 7.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.4 亿 1.34 亿 2.03 亿 4.79 亿 4.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.14 亿 327.6 万 0.1 亿 10.3 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 16.66 亿 25.39 亿 15.16 亿 3.09 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.48 亿 9.55 亿 -1.17 亿 -0.59 亿 -0.57 亿
现金流入 0.52 亿 10.86 亿 0.64 亿 0.82 亿 2.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.86 亿 398.47 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 398.47 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.0 元 0.46 亿 0.75 亿 3.24 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 228.83 万 0.0 元 0.14 亿 700.0 万 -0.29 亿
现金流出 410.21 万 1.31 亿 1.81 亿 1.41 亿 3.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.43 亿 0.72 亿 1.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80.58 万 0.59 亿 0.6 亿 0.4 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 329.64 万 0.21 亿 0.78 亿 0.28 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 6.2 万 -2.17 万 -2.16 万 -1.65 万 19.45 万
现金及现金等价物净增加额 1.25 亿 3.39 亿 -1.09 亿 -0.65 亿 -0.81 亿
期末现金及现金等价物余额 4.87 亿 8.26 亿 7.17 亿 6.52 亿 5.7 亿


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