资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 49.6 | 67.7 | 57.5 | 31.9 | 26.1 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货（%） | 13.3 | 7.3 | 9.4 | 9.3 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 68.4 | 78.6 | 70.5 | 46.1 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.6 | 21.4 | 29.5 | 53.9 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.7 | 4.4 | 4.2 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 8.3 | 14.9 | 14.4 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 2.5 | 3.2 | 4.3 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 89.1 | 81.9 | -- | 72.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.0 | 12.6 | 5.4 | 9.2 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.4 | 15.1 | 6.5 | 11.3 | 5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.7 | 13.3 | 5.1 | 10.0 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.7 | 159.1 | 83.1 | 152.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 67.8 | 68.2 | 66.3 | 68.6 | 67.4 | |
| 营业利润率（%) | 45.1 | 42.8 | 27.7 | 32.8 | 19.2 | |
| 营业费用率（%） | 31.0 | 35.5 | 49.6 | 38.6 | 53.5 | |
| 净利率（%) | 39.6 | 38.1 | 25.2 | 30.7 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.5 | 5.2 | 3.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 327.2 | 342.4 | 451.1 | 383.8 | 402.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.1 | 14.8 | 13.1 | 17.1 | 15.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.8 | 24.7 | 27.8 | 21.4 | 23.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 311.5 | 317.7 | 423.4 | 362.5 | 378.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.7 | 57.2 | 155.5 | 167.2 | 126.8 | |
| 缺钱天数（天） | 280.5 | 285.2 | 295.6 | 216.6 | 275.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.9 | 5.6 | -6.7 | 52.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.8 | 0.3 | -39.5 | 80.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.8 | 161.8 | -0.3 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 259.9 | 838.3 | 398.6 | 256.1 | 142.8 | |
| 流动比率（%） | 335.7 | 946.2 | 474.2 | 320.9 | 181.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 10.9 | 18.1 | 18.7 | 27.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 742.8 | 1170.9 | 494.2 | 268.9 | 198.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 108.2 | 91.4 | 53.1 | 61.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 77.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 27.2 | 1.8 | 0.3 | 3.9 | -- |
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