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芯碁微装现金流表

-0.24亿

营业现金流

-5.91亿

投资现金流

-0.9亿

融资现金流

现金流表详细项

芯碁微装现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.68 亿 0.78 亿 1.99 亿 3.54 亿 1.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 0.3 亿 649.18 万 -1.29 亿 -0.24 亿
现金流入 2.71 亿 4.57 亿 5.01 亿 5.37 亿 6.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.28 亿 4.15 亿 4.31 亿 5.12 亿 6.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.43 亿 0.31 亿 0.66 亿 0.24 亿 0.3 亿
现金流出 3.31 亿 4.27 亿 4.94 亿 6.66 亿 6.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.48 亿 2.99 亿 3.18 亿 4.41 亿 4.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.48 亿 0.75 亿 1.02 亿 1.28 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.55 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.51 亿 0.74 亿 0.68 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 -3.39 亿 1.92 亿 -8.34 亿 -5.91 亿
现金流入 4.27 亿 7.24 亿 5.26 亿 1.08 亿 6.05 亿
+收回投资收到的现金 4.25 亿 7.18 亿 5.2 亿 1.05 亿 3.7 亿
+取得投资收益收到的现金 215.08 万 554.1 万 625.46 万 321.3 万 480.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 元 1.5 万 23.0 万 2.79 万 2.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.3 亿
现金流出 3.71 亿 10.62 亿 3.35 亿 9.42 亿 11.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 1.32 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.45 亿
-投资支付的现金 3.48 亿 9.3 亿 2.95 亿 9.15 亿 9.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.7 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 4.29 亿 -0.44 亿 7.99 亿 -0.9 亿
现金流入 0.14 亿 4.65 亿 900.0 万 8.09 亿 0.16 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.16 亿 0.0 元 7.93 亿 -34.59 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.14 亿 0.48 亿 900.0 万 0.17 亿 0.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.12 万 0.36 亿 0.53 亿 983.15 万 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.34 亿 0.28 亿 900.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.12 万 202.81 万 0.24 亿 64.32 万 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 15.68 万 16.29 万 18.83 万 22.4 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.33 万 20.61 万 154.63 万 -40.19 万 62.17 万
现金及现金等价物净增加额 951.31 万 1.21 亿 1.56 亿 -1.65 亿 -7.03 亿
期末现金及现金等价物余额 0.78 亿 1.99 亿 3.54 亿 1.9 亿 -5.13 亿


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