资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 35.8 | 24.0 | 41.1 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 33.6 | 25.7 | 33.1 | 30.1 | 34.5 | |
| 存货（%） | 27.1 | 18.6 | 19.6 | 12.4 | 19.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 86.1 | 86.0 | 83.4 | 88.4 | 87.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.9 | 14.0 | 16.6 | 11.6 | 12.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 15.2 | 19.2 | 10.3 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 27.6 | 22.1 | 26.4 | 14.9 | 21.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 4.2 | 5.8 | 3.2 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.6 | 73.7 | 67.8 | -- | 76.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 11.3 | 9.7 | 8.9 | 8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.0 | 15.8 | 13.8 | 11.6 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 15.1 | 13.0 | 10.5 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.7 | 109.9 | 122.8 | 154.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 43.4 | 42.8 | 43.2 | 42.6 | 41.4 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 21.9 | 21.9 | 23.5 | 25.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 20.6 | 21.7 | 20.1 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 21.6 | 20.9 | 21.6 | 21.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 500.1 | 459.1 | 498.3 | 511.5 | 550.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 188.5 | 198.0 | 233.9 | 277.0 | 281.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 311.6 | 261.2 | 264.3 | 234.5 | 268.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.1 | 183.6 | 240.3 | 211.4 | 207.7 | |
| 缺钱天数（天） | 339.0 | 275.5 | 257.9 | 300.1 | 342.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.3 | 58.7 | 32.5 | 27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.6 | 70.1 | 32.4 | 36.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.0 | 127.9 | 12.7 | 93.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 184.2 | 281.9 | 220.1 | 511.5 | 324.7 | |
| 流动比率（%） | 311.5 | 389.2 | 316.5 | 595.2 | 414.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 151.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.4 | 26.3 | 32.2 | 18.1 | 23.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 734.0 | 810.6 | 691.5 | 1206.7 | 1026.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -34.7 | 10.8 | 1.6 | -35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -38.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.3 | -0.6 | -4.1 | -6.6 | -- |
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