智明达现金流表
1.5亿
营业现金流
-0.5亿
投资现金流
-0.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 智明达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.4 亿 | 1.69 亿 | 1.13 亿 | 1.07 亿 | 0.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.67 亿 | -1.06 亿 | 588.84 万 | 0.62 亿 | 1.5 亿 |
| 现金流入 | 4.1 亿 | 3.9 亿 | 5.04 亿 | 4.66 亿 | 5.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.83 亿 | 3.64 亿 | 4.6 亿 | 4.43 亿 | 5.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 954.81 万 | 457.62 万 | 0.23 亿 | 951.79 万 | 944.44 万 |
| 现金流出 | 3.43 亿 | 4.96 亿 | 4.98 亿 | 4.05 亿 | 3.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.63 亿 | 2.76 亿 | 2.97 亿 | 2.17 亿 | 2.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03 亿 | 1.32 亿 | 1.42 亿 | 1.29 亿 | 1.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.46 亿 | 0.25 亿 | 0.26 亿 | 0.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.72 亿 | 0.53 亿 | -1.19 亿 | -0.62 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 3.73 亿 | 4.12 亿 | 0.83 亿 | 5,400.0 元 | 0.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.7 亿 | 4.1 亿 | 0.83 亿 | 0.0 元 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 262.15 万 | 179.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.31 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.81 万 | 50.0 元 | 7.51 万 | 5,400.0 元 | 5,400.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.45 亿 | 3.58 亿 | 2.02 亿 | 0.62 亿 | 0.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.6 亿 | 0.38 亿 | 0.84 亿 | 0.62 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.85 亿 | 3.2 亿 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 0.65 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.34 亿 | -344.75 万 | 1.07 亿 | -0.49 亿 | -0.38 亿 |
| 现金流入 | 4.1 亿 | 0.19 亿 | 1.17 亿 | 1.04 亿 | 0.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.1 亿 | 943.77 万 | 221.66 万 | 943.57 万 | 943.57 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 0.23 亿 | 0.1 亿 | 1.54 亿 | 1.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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