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智明达现金流表

1.09亿

营业现金流

-0.58亿

投资现金流

-0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

智明达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 0.4 亿 1.69 亿 1.13 亿 1.07 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.29 亿 0.67 亿 -1.06 亿 588.84 万 1.09 亿
现金流入 2.65 亿 4.1 亿 3.9 亿 5.04 亿 5.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.49 亿 3.83 亿 3.64 亿 4.6 亿 4.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 238.4 万 954.81 万 457.62 万 0.23 亿 0.14 亿
现金流出 2.36 亿 3.43 亿 4.96 亿 4.98 亿 4.02 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.07 亿 1.63 亿 2.76 亿 2.97 亿 2.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.03 亿 1.32 亿 1.42 亿 1.34 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.25 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.33 亿 0.42 亿 0.34 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -2.72 亿 0.53 亿 -1.19 亿 -0.58 亿
现金流入 0.54 亿 3.73 亿 4.12 亿 0.83 亿 4,700.0 元
+收回投资收到的现金 0.54 亿 3.7 亿 4.1 亿 0.83 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 4.86 万 262.15 万 179.09 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.41 万 2.81 万 50.0 元 7.51 万 4,700.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.92 亿 6.45 亿 3.58 亿 2.02 亿 0.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 769.36 万 1.6 亿 0.38 亿 0.84 亿 0.53 亿
-投资支付的现金 0.84 亿 4.85 亿 3.2 亿 1.18 亿 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 3.34 亿 -344.75 万 1.07 亿 -0.56 亿
现金流入 0.3 亿 4.1 亿 0.19 亿 1.17 亿 0.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.1 亿 943.77 万 221.66 万 910.41 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.3 亿 0.0 元 1,000.0 万 1.15 亿 0.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.41 亿 0.77 亿 0.23 亿 0.1 亿 1.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.28 亿 0.49 亿 100.0 万 0.0 元 1.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 864.78 万 983.72 万 0.13 亿 266.47 万 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 394.34 万 0.18 亿 920.63 万 779.79 万 542.08 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 1.29 亿 -0.56 亿 -647.13 万 -573.35 万
期末现金及现金等价物余额 0.4 亿 1.69 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.01 亿


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