资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.2 | 19.9 | 7.8 | 7.0 | 1.0 | |
| 应收款项（%） | 60.6 | 32.4 | 42.3 | 53.6 | 48.6 | |
| 存货（%） | 18.8 | 18.3 | 22.2 | 14.6 | 21.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 72.0 | 74.5 | 75.9 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 28.0 | 25.5 | 24.1 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.8 | 17.9 | 19.6 | 14.8 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 30.2 | 32.8 | 21.6 | 25.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.4 | 1.6 | 2.0 | 7.6 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.1 | 68.2 | 65.2 | -- | 72.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 11.7 | 5.4 | 6.3 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.0 | 17.7 | 8.1 | 9.3 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.9 | 17.6 | 8.1 | 8.6 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 254.0 | 273.8 | 145.3 | 155.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 62.8 | 61.1 | 51.9 | 43.6 | 44.9 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 26.8 | 13.6 | 13.6 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 34.3 | 38.8 | 34.9 | 32.1 | 40.7 | |
| 净利率（%) | 26.4 | 24.8 | 13.9 | 14.5 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.9 | 15.8 | 4.8 | 3.6 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 649.4 | 688.7 | 759.9 | 674.3 | 1028.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 363.7 | 320.6 | 357.2 | 401.7 | 560.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 285.7 | 368.1 | 402.7 | 272.6 | 468.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 311.0 | 367.7 | 370.6 | 254.7 | 355.8 | |
| 缺钱天数（天） | 338.4 | 321.0 | 389.3 | 419.6 | 673.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.6 | 38.4 | 20.3 | 22.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 46.3 | 26.4 | -39.1 | 22.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 28.7 | 138.9 | 10.8 | 10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.3 | 173.3 | 153.3 | 283.7 | 201.3 | |
| 流动比率（%） | 287.6 | 238.4 | 227.3 | 351.2 | 284.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.2 | 67.9 | 163.4 | 34.7 | 5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.9 | 31.8 | 34.8 | 29.2 | 27.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1948.4 | 552.1 | 528.0 | 681.8 | 377.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | 17.2 | -21.5 | 1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 5.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.9 | -1.0 | -12.7 | -0.4 | -- |
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