华恒生物现金流表
1.92亿
营业现金流
-7.49亿
投资现金流
5.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华恒生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.6 亿 | 1.2 亿 | 1.47 亿 | 3.52 亿 | 4.15 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.96 亿 | 3.57 亿 | 3.01 亿 | 2.0 亿 | 1.92 亿 |
| 现金流入 | 9.35 亿 | 13.05 亿 | 20.98 亿 | 24.64 亿 | 29.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.51 亿 | 12.07 亿 | 20.04 亿 | 23.23 亿 | 27.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.43 亿 | 0.39 亿 | 0.15 亿 | 0.46 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 8.39 亿 | 9.47 亿 | 17.96 亿 | 22.64 亿 | 27.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.52 亿 | 6.76 亿 | 14.15 亿 | 17.41 亿 | 21.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78 亿 | 1.18 亿 | 1.59 亿 | 2.71 亿 | 2.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.56 亿 | 0.9 亿 | 0.93 亿 | 1.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.97 亿 | 1.32 亿 | 1.58 亿 | 1.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.12 亿 | -3.42 亿 | -11.27 亿 | -9.3 亿 | -7.49 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 1.72 亿 | 2.15 亿 | 361.52 万 | -695.08 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 581.26 万 | 862.48 万 | 286.06 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 134.34 万 | 25.61 万 | 659.39 万 | 36.74 万 | 32.48 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 665.5 万 | 330.53 万 | 506.08 万 | 324.77 万 | -727.55 万 |
| 现金流出 | 5.26 亿 | 5.14 亿 | 13.42 亿 | 9.34 亿 | 7.42 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.81 亿 | 4.56 亿 | 12.69 亿 | 9.24 亿 | 7.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.45 亿 | 0.53 亿 | 0.72 亿 | 0.1 亿 | 210.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 468.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 15.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -98.36 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.77 亿 | 646.0 万 | 10.25 亿 | 7.81 亿 | 5.38 亿 |
| 现金流入 | 6.5 亿 | 1.18 亿 | 14.19 亿 | 24.5 亿 | 24.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.96 亿 | 600.0 万 | 709.16 万 | 6.89 亿 | 6.89 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.73 亿 | 1.11 亿 | 3.95 亿 | 16.69 亿 | 18.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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