.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

华恒生物现金流表

0.36亿

营业现金流

-9.84亿

投资现金流

12.02亿

融资现金流

现金流表详细项

华恒生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.48 亿 0.6 亿 1.2 亿 1.47 亿 3.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.1 亿 0.96 亿 3.57 亿 3.01 亿 0.36 亿
现金流入 4.36 亿 9.35 亿 13.05 亿 20.98 亿 23.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.6 亿 8.51 亿 12.07 亿 20.04 亿 21.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.43 亿 0.39 亿 0.15 亿 0.37 亿
现金流出 3.26 亿 8.39 亿 9.47 亿 17.96 亿 23.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.74 亿 6.52 亿 6.76 亿 14.15 亿 18.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.78 亿 1.18 亿 1.59 亿 2.5 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.4 亿 0.56 亿 0.9 亿 0.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.69 亿 0.97 亿 1.32 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -5.12 亿 -3.42 亿 -11.27 亿 -9.84 亿
现金流入 121.81 万 0.14 亿 1.72 亿 2.15 亿 235.28 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 2.0 亿 0.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 581.26 万 862.48 万 286.06 万 90.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 88.56 万 134.34 万 25.61 万 659.39 万 549.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 33.25 万 665.5 万 330.53 万 506.08 万 -0.23 亿
现金流出 0.75 亿 5.26 亿 5.14 亿 13.42 亿 9.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 1.81 亿 4.56 亿 12.69 亿 9.76 亿
-投资支付的现金 200.0 万 3.45 亿 0.53 亿 0.72 亿 0.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 468.81 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 39.4 万 0.0 元 15.6 万 0.0 元 -0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 4.77 亿 646.0 万 10.25 亿 12.02 亿
现金流入 0.76 亿 6.5 亿 1.18 亿 14.19 亿 21.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.96 亿 600.0 万 709.16 万 531.87 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.76 亿 0.54 亿 1.12 亿 14.12 亿 21.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -561.18 万
现金流出 0.97 亿 1.73 亿 1.11 亿 3.95 亿 9.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.86 亿 0.9 亿 0.51 亿 2.46 亿 7.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 285.66 万 0.38 亿 0.6 亿 1.09 亿 1.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 821.7 万 0.45 亿 0.0 元 0.4 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -266.48 万 -68.63 万 524.6 万 654.08 万 0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 0.6 亿 0.27 亿 2.06 亿 2.64 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.2 亿 1.47 亿 3.52 亿 6.17 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号