资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.4 | 17.2 | 8.9 | 8.5 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 15.8 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | |
| 存货（%） | 7.2 | 6.7 | 5.7 | 8.2 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.2 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 57.8 | 42.6 | 26.4 | 27.1 | 27.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 42.2 | 57.4 | 73.6 | 72.9 | 72.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 10.9 | 14.8 | 11.3 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 19.2 | 42.2 | 32.1 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 7.7 | 11.8 | 16.6 | 25.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.3 | 73.1 | -- | 51.3 | 49.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.2 | 18.2 | 14.9 | 4.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.1 | 24.0 | 27.2 | 8.6 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.2 | 22.7 | 19.6 | 6.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 201.5 | 316.4 | 380.7 | 98.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.3 | 38.7 | 40.5 | 24.9 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 24.1 | 26.4 | 9.2 | 5.9 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 15.1 | 14.7 | 16.9 | 14.7 | |
| 净利率（%) | 17.6 | 22.5 | 23.0 | 8.5 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 106.2 | 119.1 | 116.1 | 124.7 | 113.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 6.8 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.8 | 68.4 | 58.8 | 54.0 | 45.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 7.2 | 6.4 | 5.2 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 43.3 | 50.7 | 57.3 | 70.7 | 68.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.8 | 67.4 | 128.3 | 128.7 | 102.5 | |
| 缺钱天数（天） | 53.4 | 51.7 | -12.2 | -4.0 | 11.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 95.8 | 48.7 | 36.6 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.8 | 83.6 | 49.4 | -61.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 141.6 | 25.2 | 23.2 | 40.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 368.5 | 175.4 | 49.1 | 58.9 | 71.1 | |
| 流动比率（%） | 466.1 | 222.0 | 62.6 | 84.3 | 109.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 164.5 | 9.9 | 6.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.7 | 26.9 | 54.0 | 48.7 | 50.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 244.3 | 171.5 | 87.5 | 105.4 | 116.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.3 | 91.9 | 18.0 | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 41.7 | 29.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | 15.0 | -4.1 | -43.4 | -- |
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