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逸飞激光现金流表

-0.63亿

营业现金流

-1.21亿

投资现金流

0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

逸飞激光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.03 亿 0.6 亿 1.5 亿 0.62 亿 2.41 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 0.2 亿 0.55 亿 -0.37 亿 -0.63 亿
现金流入 1.71 亿 3.49 亿 5.61 亿 4.88 亿 5.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.65 亿 3.23 亿 5.01 亿 4.57 亿 5.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 375.62 万 0.23 亿 0.58 亿 0.27 亿 0.5 亿
现金流出 2.43 亿 3.29 亿 5.06 亿 5.25 亿 6.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.71 亿 2.11 亿 2.93 亿 2.95 亿 4.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.58 亿 0.95 亿 1.29 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 516.36 万 0.24 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.13 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.35 亿 0.89 亿 0.7 亿 0.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 -1.61 亿 -2.19 亿 -8.06 亿 -1.21 亿
现金流入 2.7 亿 0.57 亿 5.84 亿 10.0 亿 20.25 亿
+收回投资收到的现金 2.69 亿 0.56 亿 5.8 亿 9.86 亿 20.02 亿
+取得投资收益收到的现金 99.22 万 59.33 万 397.87 万 0.14 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 20.0 万 0.0 元 5.56 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.47 亿 2.18 亿 8.03 亿 18.06 亿 21.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.68 亿 0.53 亿 0.86 亿 1.41 亿
-投资支付的现金 2.24 亿 1.5 亿 7.5 亿 17.21 亿 19.45 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 525.79 万 2.31 亿 0.76 亿 10.23 亿 0.29 亿
现金流入 0.25 亿 2.87 亿 1.48 亿 13.3 亿 5.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.0 亿 0.0 元 10.21 亿 0.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.85 亿 1.48 亿 0.7 亿 0.57 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.0 元 2.39 亿 5.07 亿
现金流出 0.2 亿 0.56 亿 0.72 亿 3.08 亿 5.63 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 0.4 亿 0.69 亿 1.67 亿 0.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94.21 万 359.13 万 173.03 万 269.36 万 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.12 亿 156.0 万 1.38 亿 4.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -2.36 万 23.22 万 -1.14 万 -3.57 万
现金及现金等价物净增加额 -0.43 亿 0.9 亿 -0.88 亿 1.79 亿 -1.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.5 亿 0.62 亿 2.41 亿 0.85 亿


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