资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 39.7 | 25.4 | 20.6 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 14.8 | 17.0 | |
| 存货（%） | 16.3 | 20.7 | 22.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 74.5 | 74.6 | 70.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.0 | 1.8 | |
| 非流动资产（%） | 25.5 | 25.4 | 29.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.0 | 15.4 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 42.8 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.1 | 4.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 56.0 | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 1.3 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.0 | 1.5 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 1.7 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 124.0 | 18.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.3 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.7 | 25.5 | 23.3 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 2.7 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 23.1 | 23.2 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 5.0 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 4.3 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 456.2 | 540.1 | 568.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.9 | 190.9 | 202.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 322.3 | 349.2 | 365.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 213.0 | 250.3 | 238.5 | |
| 缺钱天数（天） | 243.2 | 289.8 | 329.6 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 29.4 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.9 | -81.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 192.3 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 180.6 | 126.0 | 116.6 | |
| 流动比率（%） | 231.2 | 174.3 | 172.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 354.6 | 5.7 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 32.7 | 44.0 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1026.6 | 521.7 | 458.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -4.7 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8.4 | -19.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.5 | -38.6 | -- |
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