中邮科技现金流表
-1.72亿
营业现金流
0.53亿
投资现金流
-0.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中邮科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.44 亿 | 8.52 亿 | 4.82 亿 | 6.14 亿 | 9.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.85 亿 | 0.56 亿 | 1.98 亿 | 0.34 亿 | -1.72 亿 |
| 现金流入 | 20.39 亿 | 23.57 亿 | 23.1 亿 | 17.41 亿 | 11.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.99 亿 | 23.04 亿 | 21.99 亿 | 16.93 亿 | 10.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流出 | 19.54 亿 | 23.01 亿 | 21.12 亿 | 17.06 亿 | 12.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.14 亿 | 18.72 亿 | 15.85 亿 | 12.26 亿 | 9.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.66 亿 | 2.94 亿 | 3.03 亿 | 3.07 亿 | 2.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 0.46 亿 | 1.28 亿 | 0.9 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.76 亿 | 0.89 亿 | 0.96 亿 | 0.83 亿 | 0.94 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -2.35 亿 | -1.12 亿 | -0.48 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 9.12 万 | 18.74 万 | 59.08 万 | 71.59 万 | 3.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 828.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.01 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.04 万 | 18.74 万 | 59.08 万 | 71.59 万 | 2.43 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 2.35 亿 | 1.13 亿 | 0.49 亿 | 3.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 2.35 亿 | 1.13 亿 | 0.49 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 27.49 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.76 亿 | -1.91 亿 | 0.46 亿 | 3.49 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 11.64 亿 | 0.6 亿 | 0.75 亿 | 4.55 亿 | 279.55 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.55 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.89 亿 | 2.51 亿 | 0.29 亿 | 1.07 亿 | 0.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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