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中邮科技现金流表

1.52亿

营业现金流

-1.97亿

投资现金流

3.3亿

融资现金流

现金流表详细项

中邮科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 8.52 亿 4.82 亿 6.14 亿 9.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 0.56 亿 1.98 亿 0.34 亿 1.52 亿
现金流入 20.39 亿 23.57 亿 23.1 亿 17.41 亿 15.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.99 亿 23.04 亿 21.99 亿 16.93 亿 15.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.5 亿 0.43 亿 0.47 亿 0.48 亿
现金流出 19.54 亿 23.01 亿 21.12 亿 17.06 亿 14.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.14 亿 18.72 亿 15.85 亿 12.26 亿 10.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.66 亿 2.94 亿 3.03 亿 3.07 亿 2.89 亿
-支付的各项税费 0.98 亿 0.46 亿 1.28 亿 0.9 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.89 亿 0.96 亿 0.83 亿 0.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -2.35 亿 -1.12 亿 -0.48 亿 -1.97 亿
现金流入 9.12 万 18.74 万 59.08 万 71.59 万 193.77 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 828.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.04 万 18.74 万 59.08 万 71.59 万 193.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 2.35 亿 1.13 亿 0.49 亿 1.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 2.35 亿 1.13 亿 0.49 亿 0.49 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.76 亿 -1.91 亿 0.46 亿 3.49 亿 3.3 亿
现金流入 11.64 亿 0.6 亿 0.75 亿 4.55 亿 4.59 亿
+吸收投资收到的现金 5.95 亿 0.0 元 0.0 元 4.55 亿 4.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.69 亿 0.6 亿 0.75 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 378.21 万
现金流出 5.89 亿 2.51 亿 0.29 亿 1.07 亿 1.29 亿
-偿还债务所支付的现金 5.8 亿 2.09 亿 88.21 万 0.84 亿 0.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 861.55 万 111.14 万 0.11 亿 293.56 万 0.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.41 亿 0.17 亿 0.2 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9,011.0 元 -5.51 万 15.02 万 4.71 万 60.36 万
现金及现金等价物净增加额 6.08 亿 -3.7 亿 1.32 亿 3.35 亿 2.86 亿
期末现金及现金等价物余额 8.52 亿 4.82 亿 6.14 亿 9.49 亿 12.34 亿


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