资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 33.8 | 34.5 | 39.3 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 10.4 | 9.6 | |
| 存货（%） | 10.9 | 10.5 | 16.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 2.9 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 73.5 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 26.5 | 20.8 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 29.5 | 22.9 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 42.7 | 31.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.4 | 0.2 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 56.9 | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | -5.3 | 20.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | -9.0 | 30.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 0.0 | 30.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.4 | -124.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -1.1 | 4.4 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 7.4 | 3.9 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | -18.7 | 62.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.0 | 22.9 | 19.3 | |
| 净利率（%) | 3.7 | -16.2 | 52.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 2.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 192.1 | 245.1 | 247.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 3.1 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.1 | 116.9 | 100.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 125.1 | 128.2 | 146.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.3 | 315.2 | 213.2 | |
| 缺钱天数（天） | 0.8 | -70.1 | 34.4 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -12.1 | -53.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.0 | -344.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.7 | -9.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 174.0 | 147.7 | 203.1 | |
| 流动比率（%） | 203.3 | 172.2 | 255.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 43.1 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 393.8 | 350.1 | 441.6 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 3.3 | -15.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.1 | -49.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -13.4 | -- |
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