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康希通信现金流表

-0.98亿

营业现金流

-4.46亿

投资现金流

5.92亿

融资现金流

现金流表详细项

康希通信现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.19 亿 1.32 亿 5.58 亿 9.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.29 亿 -2.66 亿 1.08 亿 -98.23 万 -0.98 亿
现金流入 0.82 亿 3.27 亿 5.38 亿 3.5 亿 4.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.73 亿 3.02 亿 4.76 亿 3.22 亿 4.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 433.73 万 977.19 万 0.18 亿 0.2 亿 0.25 亿
现金流出 2.1 亿 5.93 亿 4.3 亿 3.51 亿 5.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.53 亿 5.17 亿 3.37 亿 2.47 亿 4.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.48 亿 0.64 亿 0.75 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 12.94 万 197.27 万 196.42 万 207.59 万 180.77 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.16 亿 -3.84 亿 3.32 亿 -2.2 亿 -4.46 亿
现金流入 4.8 亿 1.91 亿 8.3 亿 0.39 亿 9.58 亿
+收回投资收到的现金 4.78 亿 1.9 亿 8.25 亿 0.39 亿 9.57 亿
+取得投资收益收到的现金 247.01 万 110.98 万 409.76 万 17.79 万 133.74 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.88 万 8.85 万 880.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 14.11 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.64 亿 5.75 亿 4.98 亿 2.59 亿 14.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 625.1 万 0.3 亿 805.9 万 0.13 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 4.58 亿 5.45 亿 4.9 亿 2.46 亿 13.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 14.11 万 0.0 元 -35.6 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.98 亿 7.63 亿 -993.11 万 5.98 亿 5.92 亿
现金流入 1.19 亿 7.84 亿 12.26 万 6.69 亿 6.69 亿
+吸收投资收到的现金 1.01 亿 7.75 亿 0.0 元 6.69 亿 6.69 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.18 亿 900.0 万 12.26 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.21 亿 0.1 亿 0.71 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50.81 万 78.32 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 117.02 万 0.1 亿 0.71 亿 0.76 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -127.05 万 -84.74 万 -395.95 万 -569.24 万 -299.52 万
现金及现金等价物净增加额 -0.16 亿 1.13 亿 4.26 亿 3.71 亿 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 0.19 亿 1.32 亿 5.58 亿 9.29 亿 9.74 亿


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