资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 66.1 39.2
应收款项(%) 16.7 13.2
存货(%) 8.8 19.9
其他流动资产(%) 1.1 14.2
流动资产(%) 93.9 88.2
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 6.1 11.8
负债
应付款项(%) 2.2 4.2
流动负债(%) 5.2 5.6
非流动负债(%) 0.2 0.3
权益
股东权益(%) -- 94.1
权益乘数(倍) 1.1 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.7 -1.8
ROE=净资产收益率(%) 0.8 -1.9
ROIC=资本回报率(%) 0.0 -1.9
税前纯益占实收资本(%) 0.9 --
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.1
毛利率(%) 28.1 23.8
营业利润率(%) 0.9 -5.9
营业费用率(%) 25.8 31.7
净利率(%) 2.4 -4.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4
固定资产周转率(次/年) 18.5 24.9
完整生意周期(天) 451.9 399.6
应收款项周转率(次/年) 1.9 2.2
应收款项周转天数(天) 194.1 166.3
存货周转率(次/年) 1.4 1.6
存货周转天数(天) 257.8 233.3
应付款项周转天数(天) 44.1 41.6
缺钱天数(天) 407.8 358.0
成长能力
营收增长率(%) -1.1 --
营业利润增长率(%) -82.7 --
净资本增长率(%) 60.6 --
偿债能力
速动比率(%) 1623.4 1226.6
流动比率(%) 1792.1 1582.9
利息保障倍数(倍) -∞ -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 5.4 5.9
长期资金占重资产比率(%) 7174.9 6790.0
现金能力
现金流量比率(%) -1.1 --
现金流量允当比率(%) -203.5 --
现金再投资比率(%) -4.4 --