迅捷兴(688655)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

迅捷兴现金流表

0.67亿

营业现金流

-1.39亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

迅捷兴现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.27 亿	0.43 亿	1.3 亿	2.08 亿	1.03 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.54 亿	0.85 亿	0.82 亿	0.37 亿	0.67 亿
现金流入	3.62 亿	5.32 亿	5.1 亿	3.9 亿	4.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.53 亿	5.24 亿	4.94 亿	3.67 亿	3.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	739.93 万	470.21 万	0.13 亿	0.12 亿	0.17 亿
现金流出	3.07 亿	4.47 亿	4.28 亿	3.53 亿	3.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	1.57 亿	2.88 亿	2.88 亿	2.03 亿	1.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.88 亿	1.06 亿	1.05 亿	1.15 亿	1.21 亿
-支付的各项税费	0.27 亿	0.24 亿	0.16 亿	0.16 亿	0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.35 亿	0.28 亿	0.19 亿	0.19 亿	0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.18 亿	-1.91 亿	-0.31 亿	-1.66 亿	-1.39 亿
现金流入	7.0 万	4.74 亿	5.92 亿	6.83 亿	0.89 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	7.0 万	10.8 万	129.25 万	4.69 万	1,938.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	4.74 亿	5.91 亿	6.83 亿	0.89 亿
现金流出	0.18 亿	6.65 亿	6.23 亿	8.49 亿	2.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	806.21 万	0.72 亿	0.73 亿	1.79 亿	1.38 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.25 亿	128.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1,000.0 万	5.93 亿	5.5 亿	6.46 亿	0.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-0.18 亿	1.93 亿	0.2 亿	0.23 亿	0.13 亿
现金流入	0.2 亿	2.36 亿	0.41 亿	0.42 亿	0.79 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.18 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	1,000.0 万	1,000.0 万	0.3 亿	0.42 亿	0.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	973.18 万	817.0 万	0.11 亿	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.38 亿	0.43 亿	0.21 亿	0.19 亿	0.66 亿
-偿还债务所支付的现金	0.15 亿	0.11 亿	560.0 万	300.0 万	0.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41.37 万	37.03 万	0.1 亿	0.11 亿	0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.23 亿	0.31 亿	517.03 万	461.18 万	488.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-160.18 万	-24.77 万	634.8 万	200.77 万	-254.18 万
现金及现金等价物净增加额	0.16 亿	0.87 亿	0.78 亿	-1.04 亿	-0.61 亿
期末现金及现金等价物余额	0.43 亿	1.3 亿	2.08 亿	1.03 亿	0.42 亿

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