资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 30.3 | 29.1 | 15.5 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 33.8 | 22.2 | 16.6 | 17.8 | 14.7 | |
| 存货（%） | 6.0 | 6.5 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 63.2 | 51.3 | 42.5 | 35.6 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 36.8 | 48.7 | 57.5 | 64.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 18.8 | 24.8 | 20.2 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 33.2 | 22.8 | 29.8 | 31.2 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 1.0 | 4.7 | 2.0 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.6 | 76.2 | 65.4 | -- | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 8.9 | 4.9 | 1.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 12.4 | 7.0 | 2.0 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.2 | 12.5 | 5.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.0 | 59.5 | 37.4 | 8.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.0 | 26.5 | 23.4 | 18.4 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 12.3 | 11.2 | 2.3 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.4 | 14.0 | 14.1 | 16.4 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 11.4 | 10.4 | 2.9 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 179.3 | 166.2 | 199.4 | 179.4 | 172.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.9 | 126.1 | 148.5 | 140.6 | 131.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 9.1 | 7.2 | 9.4 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 37.3 | 40.1 | 51.0 | 38.8 | 41.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.2 | 141.2 | 224.5 | 225.7 | 187.9 | |
| 缺钱天数（天） | 24.1 | 25.1 | -25.1 | -46.3 | -15.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | 26.0 | -21.2 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 57.2 | 11.7 | -28.2 | -78.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.3 | 68.8 | 5.6 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.9 | 230.1 | 153.1 | 123.4 | 125.8 | |
| 流动比率（%） | 166.9 | 277.3 | 172.1 | 136.0 | 143.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.7 | 43.2 | ∞ | ∞ | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 23.8 | 34.6 | 33.2 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.6 | 288.6 | 162.5 | 143.3 | 146.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.6 | 44.0 | 26.3 | 11.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 67.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.1 | 6.4 | 8.4 | 2.6 | -- |
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