浩欧博(688656)现金流表历史数据图解

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浩欧博现金流表

1.05亿

营业现金流

-1.14亿

投资现金流

-0.39亿

融资现金流

现金流表详细项

浩欧博现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.91 亿	0.59 亿	4.5 亿	1.53 亿	1.63 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.58 亿	1.05 亿	0.58 亿	1.03 亿	1.05 亿
现金流入	2.36 亿	3.95 亿	3.7 亿	4.38 亿	4.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.33 亿	3.44 亿	3.57 亿	4.16 亿	4.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	296.43 万	0.51 亿	0.13 亿	0.2 亿	0.21 亿
现金流出	1.78 亿	2.91 亿	3.12 亿	3.35 亿	3.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.57 亿	0.74 亿	0.98 亿	0.74 亿	0.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.63 亿	0.88 亿	1.2 亿	1.4 亿	1.47 亿
-支付的各项税费	0.25 亿	0.38 亿	0.33 亿	0.43 亿	0.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.33 亿	0.91 亿	0.61 亿	0.78 亿	0.76 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.35 亿	-1.54 亿	-3.44 亿	-0.4 亿	-1.14 亿
现金流入	0.22 亿	0.13 亿	7.72 亿	5.2 亿	2.73 亿
+收回投资收到的现金	0.21 亿	0.0 元	7.71 亿	5.19 亿	2.72 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.12 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	139.83 万	137.49 万	49.53 万	104.13 万	111.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.57 亿	1.68 亿	11.16 亿	5.6 亿	3.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.57 亿	1.68 亿	2.2 亿	1.78 亿	2.03 亿
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	8.96 亿	3.82 亿	1.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.55 亿	4.41 亿	-0.11 亿	-0.53 亿	-0.39 亿
现金流入	0.6 亿	5.11 亿	0.5 亿	0.5 亿	1.0 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	4.91 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.6 亿	0.2 亿	0.5 亿	0.5 亿	1.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	20.47 万	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.15 亿	0.7 亿	0.61 亿	1.03 亿	1.39 亿
-偿还债务所支付的现金	0.66 亿	0.44 亿	0.2 亿	0.75 亿	0.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.49 亿	0.2 亿	0.35 亿	0.21 亿	0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	666.02 万	638.07 万	732.8 万	0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	11.52 万	-40.64 万	-14.17 万	13.58 万	-37.88 万
现金及现金等价物净增加额	-0.32 亿	3.91 亿	-2.97 亿	0.1 亿	-0.48 亿
期末现金及现金等价物余额	0.59 亿	4.5 亿	1.53 亿	1.63 亿	1.15 亿

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