资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 52.7 | 30.6 | 17.2 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 4.3 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | |
| 存货（%） | 20.3 | 7.9 | 9.3 | 11.7 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 66.0 | 44.8 | 34.6 | 27.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 34.0 | 55.2 | 65.4 | 72.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 1.3 | 5.1 | 2.5 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 10.0 | 16.2 | 14.3 | 19.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 0.9 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.7 | 89.1 | 82.5 | -- | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 14.8 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.8 | 17.7 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.7 | 17.1 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.7 | 179.7 | 73.7 | 89.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 65.6 | 69.0 | 63.1 | 62.1 | 63.5 | |
| 营业利润率（%) | 29.3 | 30.7 | 14.8 | 14.2 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 42.2 | 41.5 | 49.3 | 47.6 | 48.6 | |
| 净利率（%) | 25.5 | 27.1 | 13.0 | 12.0 | 11.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.0 | 2.4 | 2.7 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 331.4 | 279.7 | 280.8 | 277.3 | 310.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 9.4 | 9.2 | 10.7 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.0 | 38.7 | 39.8 | 34.2 | 44.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 290.4 | 241.0 | 241.0 | 243.1 | 266.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.0 | 34.5 | 91.8 | 88.2 | 80.8 | |
| 缺钱天数（天） | 299.4 | 245.2 | 188.9 | 189.0 | 230.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.4 | 43.2 | 0.8 | 23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -7.1 | 49.8 | -51.2 | 17.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 37.9 | 273.3 | 1.2 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.1 | 571.4 | 210.5 | 159.8 | 84.2 | |
| 流动比率（%） | 250.3 | 661.5 | 277.0 | 241.8 | 141.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.7 | 134.6 | 42.0 | 48.3 | 37.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.3 | 10.9 | 17.5 | 14.6 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.1 | 312.8 | 168.6 | 142.0 | 119.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 91.8 | 121.6 | 38.2 | 75.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 45.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | 4.4 | -0.3 | -0.1 | -- |
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