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悦康药业现金流表

5.4亿

营业现金流

-4.29亿

投资现金流

-0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

悦康药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.45 亿 23.86 亿 22.91 亿 15.18 亿 13.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.98 亿 5.15 亿 -1.21 亿 7.85 亿 5.4 亿
现金流入 50.25 亿 52.3 亿 46.19 亿 48.76 亿 44.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.38 亿 51.48 亿 45.03 亿 47.31 亿 43.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.77 亿 0.9 亿 1.11 亿 1.23 亿
现金流出 43.28 亿 47.14 亿 47.4 亿 40.91 亿 39.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.04 亿 14.17 亿 16.08 亿 14.5 亿 14.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.67 亿 3.18 亿 4.34 亿 4.48 亿 4.43 亿
-支付的各项税费 4.18 亿 5.17 亿 5.12 亿 3.93 亿 4.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.38 亿 24.62 亿 21.86 亿 18.0 亿 16.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.91 亿 -2.01 亿 -5.57 亿 -5.02 亿 -4.29 亿
现金流入 0.0 元 3.86 亿 1.01 亿 0.11 亿 467.44 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 3.8 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 366.77 万 136.24 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 7.1 万 5.73 万 247.42 万 128.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 274.63 万 0.0 元 845.68 万 338.79 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.91 亿 5.87 亿 6.58 亿 5.13 亿 4.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 2.0 亿 5.48 亿 4.97 亿 4.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.8 亿 1.0 亿 0.16 亿 1,000.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.64 亿 683.45 万 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 16.36 亿 -4.08 亿 -1.02 亿 -4.32 亿 -0.87 亿
现金流入 21.95 亿 900.0 万 2.28 亿 3.87 亿 5.69 亿
+吸收投资收到的现金 20.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.61 亿 900.0 万 2.28 亿 3.87 亿 6.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.84 亿
现金流出 5.59 亿 4.17 亿 3.3 亿 8.19 亿 6.56 亿
-偿还债务所支付的现金 4.37 亿 1.6 亿 900.0 万 2.48 亿 2.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 2.05 亿 3.08 亿 5.05 亿 1.03 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 0.52 亿 0.13 亿 0.67 亿 2.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -136.82 万 -91.34 万 620.33 万 393.55 万 94.88 万
现金及现金等价物净增加额 21.42 亿 -0.95 亿 -7.73 亿 -1.45 亿 0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 23.86 亿 22.91 亿 15.18 亿 13.74 亿 13.98 亿


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