资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.3 | 42.5 | 27.6 | 25.0 | 26.7 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 15.1 | 21.4 | 16.8 | 15.4 | |
| 存货（%） | 11.4 | 11.0 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 71.0 | 64.9 | 57.9 | 57.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 29.0 | 35.1 | 42.1 | 42.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 14.0 | 12.9 | 12.2 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 29.4 | 31.6 | 36.1 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 68.6 | 66.5 | -- | 61.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 9.7 | 5.8 | 3.1 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.8 | 14.5 | 8.5 | 4.9 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 13.3 | 7.5 | 4.3 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.3 | 139.8 | 77.7 | 49.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 66.0 | 69.2 | 64.6 | 62.7 | 59.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.3 | 12.8 | 7.9 | 5.5 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 54.3 | 54.9 | 55.8 | 55.7 | 50.8 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 10.9 | 7.5 | 4.5 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.1 | 3.8 | 3.2 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 206.3 | 204.8 | 242.2 | 269.9 | 237.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.7 | 4.2 | 3.7 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.9 | 54.4 | 86.4 | 99.1 | 76.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 146.4 | 150.4 | 155.8 | 170.8 | 161.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 201.9 | 188.9 | 179.3 | 174.6 | 139.9 | |
| 缺钱天数（天） | 4.4 | 15.9 | 62.9 | 95.4 | 98.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | 14.4 | -8.5 | -7.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.0 | 29.4 | -43.8 | -35.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 218.8 | 9.5 | 1.8 | -10.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.8 | 196.6 | 155.5 | 126.2 | 151.9 | |
| 流动比率（%） | 218.8 | 241.7 | 205.4 | 160.3 | 194.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | ∞ | ∞ | ∞ | 131.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 31.4 | 33.5 | 39.1 | 38.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.1 | 317.5 | 253.2 | 196.3 | 215.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.2 | 30.6 | -6.4 | 36.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 79.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 2.4 | -11.0 | -0.9 | -- |
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