元琛科技(688659)现金流表历史数据图解

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元琛科技现金流表

1.23亿

营业现金流

-0.38亿

投资现金流

0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

元琛科技现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.15 亿	0.35 亿	0.38 亿	0.48 亿	0.36 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.74 亿	0.63 亿	-0.44 亿	0.4 亿	1.23 亿
现金流入	4.29 亿	4.11 亿	5.0 亿	4.47 亿	5.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.7 亿	3.94 亿	4.65 亿	4.18 亿	5.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.53 亿	0.15 亿	0.33 亿	0.28 亿	0.45 亿
现金流出	3.55 亿	3.48 亿	5.44 亿	4.07 亿	4.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.39 亿	1.93 亿	3.88 亿	2.53 亿	2.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.58 亿	0.71 亿	0.89 亿	0.94 亿	1.05 亿
-支付的各项税费	0.22 亿	0.29 亿	0.11 亿	0.11 亿	0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.36 亿	0.55 亿	0.56 亿	0.49 亿	0.5 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.81 亿	-2.12 亿	-1.85 亿	-0.73 亿	-0.38 亿
现金流入	0.96 亿	2.44 亿	1.33 亿	0.37 亿	2.74 亿
+收回投资收到的现金	0.95 亿	2.41 亿	1.31 亿	0.36 亿	2.73 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	46.32 万	63.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	40.85 万	0.0 元	0.0 元	61.57 万	137.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	5.28 万	299.75 万	212.76 万	11.65 万	-108.47 万
现金流出	1.77 亿	4.56 亿	3.18 亿	1.1 亿	3.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.82 亿	0.7 亿	2.34 亿	0.68 亿	0.55 亿
-投资支付的现金	0.95 亿	3.87 亿	0.84 亿	0.42 亿	2.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	417.0 万
筹资活动产生的现金流量净额	0.27 亿	1.52 亿	2.39 亿	0.47 亿	0.56 亿
现金流入	1.2 亿	2.63 亿	3.17 亿	3.99 亿	3.59 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.28 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.56 亿	0.35 亿	2.87 亿	3.09 亿	2.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.64 亿	0.0 元	0.3 亿	0.91 亿	0.91 亿
现金流出	0.93 亿	1.11 亿	0.78 亿	3.52 亿	3.03 亿
-偿还债务所支付的现金	0.37 亿	0.53 亿	0.45 亿	2.54 亿	2.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420.49 万	0.22 亿	0.26 亿	0.16 亿	-684.17 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.52 亿	0.37 亿	692.56 万	0.81 亿	0.81 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	17.67 万	-11.99 万	-1.19 万	98.89 万	97.54 万
现金及现金等价物净增加额	0.2 亿	342.47 万	0.1 亿	0.16 亿	1.43 亿
期末现金及现金等价物余额	0.35 亿	0.38 亿	0.48 亿	0.64 亿	1.79 亿

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