元琛科技现金流表
0.26亿
营业现金流
0.68亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 元琛科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.48 亿 | 0.64 亿 | 0.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.63 亿 | -0.44 亿 | 0.4 亿 | 0.17 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 4.11 亿 | 5.0 亿 | 4.47 亿 | 5.47 亿 | 5.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.94 亿 | 4.65 亿 | 4.18 亿 | 5.36 亿 | 5.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 202.38 万 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 775.12 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 3.48 亿 | 5.44 亿 | 4.07 亿 | 5.3 亿 | 5.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.93 亿 | 3.88 亿 | 2.53 亿 | 3.36 亿 | 3.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.71 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 | 1.04 亿 | 1.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.29 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.25 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 0.56 亿 | 0.49 亿 | 0.66 亿 | 0.72 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.12 亿 | -1.85 亿 | -0.73 亿 | 60.47 万 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 2.44 亿 | 1.33 亿 | 0.37 亿 | 4.18 亿 | 4.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.41 亿 | 1.31 亿 | 0.36 亿 | 3.94 亿 | 4.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 46.32 万 | 430.78 万 | 466.74 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 61.57 万 | 0.19 亿 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 299.75 万 | 212.76 万 | 11.65 万 | 0.0 元 | -19.77 万 |
| 现金流出 | 4.56 亿 | 3.18 亿 | 1.1 亿 | 4.17 亿 | 3.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 2.34 亿 | 0.68 亿 | 0.19 亿 | 834.33 万 |
| -投资支付的现金 | 3.87 亿 | 0.84 亿 | 0.42 亿 | 3.98 亿 | 3.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -120.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 2.39 亿 | 0.47 亿 | -0.33 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 2.63 亿 | 3.17 亿 | 3.99 亿 | 3.43 亿 | 3.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.11 亿 | 0.78 亿 | 3.52 亿 | 3.75 亿 | 3.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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