资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 12.8 | 7.2 | 7.5 | 12.2 | |
| 应收款项（%） | 33.5 | 29.6 | 29.8 | 28.4 | 26.9 | |
| 存货（%） | 12.7 | 12.8 | 8.5 | 7.9 | 9.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 6.2 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 68.7 | 54.2 | 51.4 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 31.3 | 45.8 | 48.6 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 25.5 | 18.7 | 18.7 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 32.5 | 33.3 | 42.5 | 44.5 | 49.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 4.7 | 7.0 | 8.9 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.4 | 61.9 | 50.5 | -- | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 8.1 | 0.5 | -2.0 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.0 | 13.4 | 1.0 | -4.0 | -3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.8 | 12.7 | 4.9 | 0.0 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.3 | 54.4 | 0.8 | -21.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.2 | -- | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 31.4 | 24.6 | 28.0 | 26.5 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 13.3 | -1.3 | -6.3 | -3.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 17.6 | 25.1 | 30.9 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 14.0 | 1.1 | -4.8 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.1 | 1.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 304.9 | 316.6 | 320.4 | 365.2 | 332.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 199.3 | 198.1 | 218.6 | 262.9 | 228.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 105.6 | 118.5 | 101.9 | 102.2 | 104.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.8 | 201.6 | 212.7 | 234.7 | 205.6 | |
| 缺钱天数（天） | 147.1 | 115.0 | 107.7 | 130.5 | 127.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.2 | 9.5 | 15.3 | -9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.2 | 4.3 | -111.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.6 | 65.8 | -2.1 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.5 | 143.7 | 95.0 | 97.9 | 98.0 | |
| 流动比率（%） | 202.8 | 206.0 | 127.6 | 115.5 | 116.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.6 | 22.2 | 1.2 | -1.5 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.6 | 38.1 | 49.5 | 53.4 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 256.3 | 170.9 | 151.9 | 159.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.2 | 17.9 | -8.1 | 6.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 39.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -6.8 | -16.6 | -42.6 | -- |
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