营业现金流
投资现金流
融资现金流
电气风电现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 39.19 亿 | 40.68 亿 | 60.37 亿 | 56.78 亿 | 22.11 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.77 亿 | 3.36 亿 | -7.18 亿 | -39.49 亿 | -24.69 亿 |
现金流入 | 250.98 亿 | 247.15 亿 | 127.7 亿 | 111.56 亿 | 109.01 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 247.13 亿 | 242.83 亿 | 120.2 亿 | 107.39 亿 | 105.43 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 3.38 亿 | 2.71 亿 | 5.38 亿 | 3.65 亿 | 3.36 亿 |
现金流出 | 236.21 亿 | 243.79 亿 | 134.88 亿 | 151.04 亿 | 133.7 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 216.91 亿 | 222.38 亿 | 116.26 亿 | 137.02 亿 | 119.5 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.58 亿 | 7.02 亿 | 7.11 亿 | 6.82 亿 | 6.83 亿 |
-支付的各项税费 | 9.39 亿 | 10.39 亿 | 6.04 亿 | 4.04 亿 | 2.74 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 4.32 亿 | 4.0 亿 | 5.47 亿 | 3.16 亿 | 4.62 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10.96 亿 | -7.38 亿 | -15.1 亿 | -10.37 亿 | -1.97 亿 |
现金流入 | 5.39 亿 | 0.29 亿 | 6.71 亿 | 11.0 亿 | 11.29 亿 |
+收回投资收到的现金 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 649.37 万 | 0.25 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 38.91 万 | 221.24 万 | 96.35 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 694.91 万 | 0.41 亿 | 0.49 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.64 亿 | 10.5 亿 | 10.5 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 298.51 万 |
现金流出 | 16.34 亿 | 7.67 亿 | 21.81 亿 | 21.37 亿 | 13.25 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.36 亿 | 4.79 亿 | 20.62 亿 | 16.39 亿 | 11.93 亿 |
-投资支付的现金 | 1.83 亿 | 2.88 亿 | 1.2 亿 | 4.98 亿 | 1.32 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2.31 亿 | 23.71 亿 | 18.68 亿 | 15.16 亿 | 12.08 亿 |
现金流入 | 6.25 亿 | 30.59 亿 | 73.38 亿 | 60.68 亿 | 56.82 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 28.16 亿 | 800.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 147.0 万 | 800.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.5 亿 | 20.0 亿 | 15.0 亿 |
+取得借款收到的现金 | 6.25 亿 | 2.43 亿 | 35.8 亿 | 40.68 亿 | 41.82 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 8.56 亿 | 6.89 亿 | 54.7 亿 | 45.52 亿 | 44.74 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 8.23 亿 | 5.58 亿 | 51.69 亿 | 43.37 亿 | 42.64 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.34 亿 | 0.3 亿 | 2.06 亿 | 1.27 亿 | 1.22 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.96 亿 | 0.89 亿 | 0.88 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -16.49 万 | 21.04 万 | 10.74 万 | 251.54 万 | -0.16 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 1.49 亿 | 19.69 亿 | -3.59 亿 | -34.67 亿 | -14.73 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 40.68 亿 | 60.37 亿 | 56.78 亿 | 22.11 亿 | 7.37 亿 |