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电气风电现金流表

-24.69亿

营业现金流

-1.97亿

投资现金流

12.08亿

融资现金流

现金流表详细项

电气风电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 39.19 亿 40.68 亿 60.37 亿 56.78 亿 22.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.77 亿 3.36 亿 -7.18 亿 -39.49 亿 -24.69 亿
现金流入 250.98 亿 247.15 亿 127.7 亿 111.56 亿 109.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 247.13 亿 242.83 亿 120.2 亿 107.39 亿 105.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.38 亿 2.71 亿 5.38 亿 3.65 亿 3.36 亿
现金流出 236.21 亿 243.79 亿 134.88 亿 151.04 亿 133.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 216.91 亿 222.38 亿 116.26 亿 137.02 亿 119.5 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.58 亿 7.02 亿 7.11 亿 6.82 亿 6.83 亿
-支付的各项税费 9.39 亿 10.39 亿 6.04 亿 4.04 亿 2.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.32 亿 4.0 亿 5.47 亿 3.16 亿 4.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.96 亿 -7.38 亿 -15.1 亿 -10.37 亿 -1.97 亿
现金流入 5.39 亿 0.29 亿 6.71 亿 11.0 亿 11.29 亿
+收回投资收到的现金 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 649.37 万 0.25 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 38.91 万 221.24 万 96.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.39 亿 0.29 亿 694.91 万 0.41 亿 0.49 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 6.64 亿 10.5 亿 10.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 298.51 万
现金流出 16.34 亿 7.67 亿 21.81 亿 21.37 亿 13.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.36 亿 4.79 亿 20.62 亿 16.39 亿 11.93 亿
-投资支付的现金 1.83 亿 2.88 亿 1.2 亿 4.98 亿 1.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.31 亿 23.71 亿 18.68 亿 15.16 亿 12.08 亿
现金流入 6.25 亿 30.59 亿 73.38 亿 60.68 亿 56.82 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 28.16 亿 800.7 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 147.0 万 800.7 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 37.5 亿 20.0 亿 15.0 亿
+取得借款收到的现金 6.25 亿 2.43 亿 35.8 亿 40.68 亿 41.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.56 亿 6.89 亿 54.7 亿 45.52 亿 44.74 亿
-偿还债务所支付的现金 8.23 亿 5.58 亿 51.69 亿 43.37 亿 42.64 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.34 亿 0.3 亿 2.06 亿 1.27 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 0.96 亿 0.89 亿 0.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.49 万 21.04 万 10.74 万 251.54 万 -0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 1.49 亿 19.69 亿 -3.59 亿 -34.67 亿 -14.73 亿
期末现金及现金等价物余额 40.68 亿 60.37 亿 56.78 亿 22.11 亿 7.37 亿


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