资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.7 | 19.7 | 18.8 | 8.5 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 8.6 | 10.8 | 16.6 | 13.8 | |
| 存货（%） | 14.4 | 13.5 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 67.0 | 60.7 | 57.5 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 33.0 | 39.3 | 42.5 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.4 | 44.2 | 41.0 | 42.4 | 37.8 | |
| 流动负债（%） | 76.2 | 63.1 | 56.6 | 59.6 | 62.2 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 12.0 | 19.7 | 17.7 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 13.4 | 24.8 | 23.7 | -- | 20.1 | |
| 权益乘数（倍） | 6.6 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 5.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.6 | -1.1 | -4.5 | -3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 8.5 | -4.6 | -19.5 | -18.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | -8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.6 | 49.5 | -33.6 | -104.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -1.0 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 16.4 | 14.2 | 6.6 | 8.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 2.1 | -3.8 | -14.0 | -15.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 14.0 | 19.3 | 24.6 | 27.7 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 2.2 | -2.8 | -12.6 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 7.0 | 5.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 174.7 | 151.5 | 193.8 | 203.0 | 371.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 5.2 | 4.1 | 2.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.0 | 69.8 | 88.9 | 136.1 | 199.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 68.6 | 81.7 | 104.9 | 66.9 | 172.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 214.4 | 249.7 | 457.3 | 451.0 | 613.2 | |
| 缺钱天数（天） | -39.8 | -98.2 | -263.5 | -247.9 | -242.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 104.1 | 13.6 | -48.6 | -16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.5 | 20.0 | -190.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 77.1 | -6.2 | -17.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.7 | 78.6 | 86.8 | 85.7 | 71.4 | |
| 流动比率（%） | 98.7 | 106.2 | 107.2 | 96.5 | 90.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 34.2 | -8.4 | -11.4 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.6 | 75.2 | 76.3 | 77.3 | 79.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 506.8 | 340.0 | 396.2 | 355.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 1.7 | -4.2 | -25.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -1.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | -3.1 | -47.2 | -81.4 | -- |
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