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和林微纳现金流表

2.5百万

营业现金流

-2.9亿

投资现金流

0.33亿

融资现金流

现金流表详细项

和林微纳现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 298.79 万 0.27 亿 1.12 亿 1.59 亿 7.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 1.04 亿 0.68 亿 -0.11 亿 249.73 万
现金流入 1.88 亿 3.57 亿 3.52 亿 2.89 亿 4.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.86 亿 3.38 亿 3.14 亿 2.52 亿 3.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 148.32 万 0.1 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.12 亿
现金流出 1.38 亿 2.54 亿 2.84 亿 3.0 亿 4.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.8 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.37 亿 2.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.36 亿 0.55 亿 0.82 亿 1.13 亿 1.45 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.16 亿 245.18 万 550.13 万 340.84 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 940.28 万 0.18 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -3.68 亿 -6.26 亿 5.43 亿 -2.9 亿
现金流入 0.0 元 4.33 亿 16.21 亿 32.12 亿 30.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.3 亿 16.13 亿 31.97 亿 30.73 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 317.62 万 783.07 万 0.14 亿 593.49 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 12.14 万 7.85 万 86.95 万 28.48 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.22 亿 8.02 亿 22.47 亿 26.69 亿 33.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.22 亿 1.69 亿 0.91 亿 1.02 亿 1.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 6.33 亿 21.11 亿 25.61 亿 32.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 485.77 万 350.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.46 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -354.43 万 3.5 亿 6.05 亿 0.14 亿 0.33 亿
现金流入 500.0 万 3.59 亿 6.91 亿 0.3 亿 0.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.16 亿 6.91 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.43 亿 0.0 元 0.3 亿 0.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 854.43 万 871.07 万 0.86 亿 0.15 亿 902.88 万
-偿还债务所支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.93 万 640.0 万 0.42 亿 0.14 亿 801.5 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 352.5 万 231.07 万 149.76 万 101.38 万 101.38 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -74.15 万 -111.15 万 141.32 万 174.45 万 -116.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.24 亿 0.84 亿 0.47 亿 5.48 亿 -2.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 1.12 亿 1.59 亿 7.07 亿 4.56 亿


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