资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 45.4 | 67.7 | 51.7 | 48.2 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 10.6 | 4.1 | 8.5 | 9.7 | |
| 存货（%） | 13.8 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 6.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 68.5 | 79.1 | 72.9 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 31.5 | 20.9 | 27.1 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 8.0 | 3.2 | 5.9 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 11.4 | 4.8 | 9.9 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 6.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.6 | 82.1 | 93.9 | -- | 85.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 31.8 | 22.3 | 3.7 | -1.5 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.7 | 28.2 | 4.2 | -1.7 | -0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 48.1 | 28.2 | 3.7 | 0.0 | -0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.8 | 168.0 | 42.7 | -38.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.0 | 43.7 | 39.0 | 25.1 | 20.6 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | 29.9 | 12.6 | -12.0 | -4.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 14.7 | 30.9 | 38.3 | 24.1 | |
| 净利率（%) | 26.8 | 27.9 | 13.2 | -7.3 | -1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.0 | 1.2 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 181.1 | 134.9 | 184.5 | 220.9 | 176.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 3.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.7 | 72.7 | 81.5 | 109.8 | 91.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 75.5 | 62.2 | 102.9 | 111.0 | 85.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.2 | 94.9 | 103.1 | 105.9 | 93.1 | |
| 缺钱天数（天） | 43.0 | 40.0 | 81.4 | 115.0 | 83.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.1 | 61.3 | -22.1 | -0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 236.7 | 56.2 | -67.2 | -194.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 60.8 | 251.9 | 120.2 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.7 | 492.9 | 1491.3 | 682.3 | 453.7 | |
| 流动比率（%） | 251.3 | 602.7 | 1641.5 | 733.6 | 510.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 34.0 | 5160.5 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.4 | 17.9 | 6.1 | 11.2 | 14.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 707.8 | 575.2 | 443.9 | 370.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 78.3 | 131.2 | 104.8 | -8.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 47.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.5 | 15.4 | -1.5 | -2.1 | -- |
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