资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.4 | 67.7 | 51.7 | 43.4 | 40.4 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 4.1 | 8.5 | 13.5 | 12.6 | |
| 存货（%） | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 7.0 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.3 | 6.7 | 4.6 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 79.1 | 72.9 | 69.5 | 70.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 20.9 | 27.1 | 30.5 | 29.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 3.2 | 5.9 | 9.9 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 11.4 | 4.8 | 9.9 | 13.1 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.1 | 93.9 | -- | 85.8 | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.3 | 3.7 | -1.5 | -0.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.2 | 4.2 | -1.7 | -0.7 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.2 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 168.0 | 42.7 | -38.2 | -16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.5 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 39.0 | 25.1 | 18.3 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 29.9 | 12.6 | -12.0 | -3.4 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 30.9 | 38.3 | 19.2 | 17.3 | |
| 净利率（%) | 27.9 | 13.2 | -7.3 | -1.5 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 134.9 | 184.5 | 220.9 | 164.8 | 150.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.5 | 3.3 | 3.7 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.7 | 81.5 | 109.8 | 98.5 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 5.5 | 4.9 | |
| 存货周转天数（天） | 62.2 | 102.9 | 111.0 | 66.4 | 73.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.9 | 103.1 | 105.9 | 86.5 | 93.2 | |
| 缺钱天数（天） | 40.0 | 81.4 | 115.0 | 78.3 | 57.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.3 | -22.1 | -0.9 | 99.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.2 | -67.2 | -194.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 251.9 | 120.2 | -2.6 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 492.9 | 1491.3 | 682.3 | 476.3 | 437.7 | |
| 流动比率（%） | 602.7 | 1641.5 | 733.6 | 529.8 | 500.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5160.5 | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.9 | 6.1 | 11.2 | 14.2 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 707.8 | 575.2 | 443.9 | 371.5 | 373.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 131.2 | 104.8 | -8.1 | 7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 47.2 | 35.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.4 | -1.5 | -2.1 | -2.3 | -- |
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