富信科技现金流表
1.17亿
营业现金流
-1.48亿
投资现金流
1.16百万
融资现金流
现金流表详细项
| 富信科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.93 亿 | 0.97 亿 | 3.33 亿 | 3.3 亿 | 3.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.65 亿 | 0.56 亿 | 0.76 亿 | 0.52 亿 | 1.17 亿 |
| 现金流入 | 5.41 亿 | 6.42 亿 | 5.65 亿 | 3.85 亿 | 4.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.13 亿 | 6.04 亿 | 5.32 亿 | 3.57 亿 | 4.46 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.24 亿 | 74.36 万 |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 5.86 亿 | 4.89 亿 | 3.33 亿 | 3.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.92 亿 | 3.67 亿 | 2.96 亿 | 1.65 亿 | 1.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.62 亿 | 1.44 亿 | 1.32 亿 | 1.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.16 亿 | 0.18 亿 | 732.97 万 | 869.04 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.31 亿 | 0.28 亿 | 0.21 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.97 亿 | -1.22 亿 | -0.62 亿 | -1.48 亿 |
| 现金流入 | 8.52 亿 | 10.9 亿 | 9.55 亿 | 6.53 亿 | 11.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.51 亿 | 10.82 亿 | 9.53 亿 | 6.52 亿 | 11.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 21.04 万 | 178.31 万 | 223.42 万 | 45.88 万 | 113.59 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,717.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.89 万 | 23.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 88.5 万 | 644.46 万 | 0.0 元 | 1.89 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.75 亿 | 11.87 亿 | 10.78 亿 | 7.15 亿 | 12.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.24 亿 | 0.36 亿 | 0.97 亿 | 0.97 亿 | 1.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.51 亿 | 11.52 亿 | 9.78 亿 | 6.18 亿 | 11.86 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 285.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | 2.8 亿 | 0.41 亿 | -0.14 亿 | 116.26 万 |
| 现金流入 | 0.41 亿 | 3.65 亿 | 1.64 亿 | 1.26 亿 | 1.44 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.22 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.73 亿 | 0.86 亿 | 1.23 亿 | 1.4 亿 | 1.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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