资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 46.0 | 45.6 | 40.8 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 24.2 | 16.4 | 8.3 | 5.6 | 10.2 | |
| 存货（%） | 24.8 | 20.5 | 20.8 | 18.0 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 84.5 | 76.6 | 67.4 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 15.5 | 23.4 | 32.6 | 34.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 13.5 | 6.8 | 6.6 | 8.2 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 19.9 | 22.4 | 23.0 | 25.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 80.1 | 77.5 | -- | 73.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 12.9 | 6.2 | -1.4 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.7 | 16.6 | 7.7 | -1.8 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.3 | 16.5 | 4.8 | 0.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.7 | 129.1 | 68.5 | -24.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 26.7 | 26.1 | 24.8 | 24.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 14.4 | 12.2 | -5.7 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 13.3 | 13.5 | 19.6 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 12.9 | 11.3 | -3.3 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 4.8 | 3.7 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 159.3 | 180.0 | 268.8 | 277.5 | 261.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.5 | 70.1 | 81.9 | 59.1 | 71.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 97.7 | 109.9 | 186.9 | 218.4 | 190.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.6 | 79.9 | 91.3 | 75.8 | 74.5 | |
| 缺钱天数（天） | 77.6 | 100.1 | 177.5 | 201.7 | 187.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.3 | 11.6 | -28.0 | -20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.3 | 16.5 | -38.8 | -137.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.8 | 104.5 | 1.8 | -4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.9 | 313.8 | 240.6 | 214.2 | 187.4 | |
| 流动比率（%） | 252.0 | 425.4 | 341.1 | 292.4 | 252.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 19.9 | 22.5 | 23.1 | 26.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 689.2 | 607.9 | 363.1 | 309.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.2 | 31.5 | 35.8 | 24.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 76.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | -4.2 | -6.5 | -12.5 | -- |
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