资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.0 | 45.6 | 40.8 | 37.6 | 28.5 | |
| 应收款项（%） | 16.4 | 8.3 | 5.6 | 8.2 | 11.6 | |
| 存货（%） | 20.5 | 20.8 | 18.0 | 16.3 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 84.5 | 76.6 | 67.4 | 64.6 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.5 | 23.4 | 32.6 | 35.4 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 6.8 | 6.6 | 8.5 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 22.4 | 23.0 | 28.3 | 25.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 77.5 | -- | 71.5 | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.9 | 6.2 | -1.4 | 4.7 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.6 | 7.7 | -1.8 | 6.4 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 4.8 | 0.0 | 4.9 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 129.1 | 68.5 | -24.7 | 53.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 26.7 | 26.1 | 24.8 | 26.1 | 25.8 | |
| 营业利润率（%) | 14.4 | 12.2 | -5.7 | 9.3 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 13.5 | 19.6 | 15.8 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 11.3 | -3.3 | 8.7 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.8 | 3.7 | 4.8 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 180.0 | 268.8 | 277.5 | 204.2 | 216.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 7.7 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.1 | 81.9 | 59.1 | 47.2 | 70.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 109.9 | 186.9 | 218.4 | 156.9 | 146.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.9 | 91.3 | 75.8 | 69.7 | 75.5 | |
| 缺钱天数（天） | 100.1 | 177.5 | 201.7 | 134.4 | 141.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.6 | -28.0 | -20.3 | 29.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.5 | -38.8 | -137.4 | 309.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 104.5 | 1.8 | -4.1 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 313.8 | 240.6 | 214.2 | 170.9 | 168.1 | |
| 流动比率（%） | 425.4 | 341.1 | 292.4 | 228.4 | 234.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 22.5 | 23.1 | 28.5 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 689.2 | 607.9 | 363.1 | 289.8 | 247.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.5 | 35.8 | 24.9 | 35.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 76.6 | 68.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | -6.5 | -12.5 | -7.5 | -- |
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