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新风光现金流表

2.72亿

营业现金流

0.46亿

投资现金流

-0.57亿

融资现金流

现金流表详细项

新风光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 1.15 亿 1.87 亿 2.85 亿 5.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 0.36 亿 0.54 亿 1.88 亿 2.72 亿
现金流入 5.37 亿 6.04 亿 7.93 亿 11.57 亿 12.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.69 亿 5.24 亿 7.18 亿 11.12 亿 11.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.65 亿 0.58 亿 0.14 亿 -346.41 万
现金流出 4.12 亿 5.68 亿 7.39 亿 9.69 亿 9.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.28 亿 2.7 亿 4.29 亿 6.19 亿 5.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.08 亿 1.36 亿 1.5 亿 2.07 亿 2.23 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.56 亿 0.6 亿 0.84 亿 0.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 1.06 亿 1.0 亿 0.58 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -3.64 亿 0.68 亿 1.41 亿 0.46 亿
现金流入 0.0 元 449.35 万 2.33 亿 1.98 亿 0.66 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.24 亿 1.94 亿 0.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 449.35 万 891.71 万 393.97 万 90.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,255.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.23 亿 3.69 亿 1.64 亿 0.57 亿 0.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.57 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.51 亿 1.46 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.83 亿 4.0 亿 -0.25 亿 -0.31 亿 -0.57 亿
现金流入 0.2 亿 4.6 亿 0.3 亿 0.21 亿 666.4 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.6 亿 85.86 万 0.14 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 85.86 万 0.14 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 0.29 亿 666.4 万 666.4 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.03 亿 0.6 亿 0.55 亿 0.52 亿 0.64 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.14 亿 666.4 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 0.26 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.21 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.19 亿 0.72 亿 0.98 亿 2.98 亿 2.61 亿
期末现金及现金等价物余额 1.15 亿 1.87 亿 2.85 亿 5.83 亿 8.44 亿


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