资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 26.1 | 23.2 | 25.1 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 51.5 | 41.5 | 42.2 | 39.4 | 37.6 | |
| 存货（%） | 16.5 | 13.0 | 15.6 | 17.2 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 8.3 | 5.8 | 3.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 91.1 | 92.3 | 90.8 | 90.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 8.9 | 7.7 | 9.2 | 9.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.9 | 24.0 | 35.1 | 36.5 | 37.7 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 40.7 | 52.4 | 53.1 | 50.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.3 | 59.0 | 47.3 | -- | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 7.7 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.7 | 14.4 | 11.6 | 13.7 | 12.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.0 | 14.3 | 11.3 | 13.3 | 12.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.7 | 107.4 | 101.6 | 132.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 28.2 | 26.3 | 27.6 | 25.7 | |
| 营业利润率（%) | 14.6 | 12.7 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 17.6 | 16.5 | 17.9 | 17.7 | |
| 净利率（%) | 12.6 | 12.3 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 11.3 | |
| 完整生意周期（天） | 363.1 | 382.4 | 364.6 | 352.6 | 352.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 240.7 | 265.3 | 248.1 | 226.2 | 204.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 122.4 | 117.1 | 116.5 | 126.4 | 148.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 210.6 | 224.0 | 243.5 | 275.0 | 269.3 | |
| 缺钱天数（天） | 152.4 | 158.4 | 121.1 | 77.6 | 82.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 33.7 | 11.7 | 38.2 | 30.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.6 | -2.9 | 19.3 | 30.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.4 | 94.5 | 7.5 | 12.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.1 | 166.1 | 124.8 | 138.7 | 138.4 | |
| 流动比率（%） | 162.2 | 223.8 | 176.1 | 171.1 | 178.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 313.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.7 | 41.0 | 52.7 | 53.3 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 508.2 | 876.5 | 861.2 | 688.4 | 682.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 4.9 | 4.3 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 83.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | -2.2 | -0.1 | 10.5 | -- |
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