菱电电控现金流表

1.62亿

营业现金流

0.5亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

菱电电控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.13 亿 0.14 亿 1.14 亿 0.88 亿 2.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 620.85 0.41 亿 -0.31 亿 -0.73 亿 1.62 亿
现金流入 4.05 亿 5.17 亿 5.64 亿 5.41 亿 7.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.78 亿 4.84 亿 5.41 亿 4.77 亿 6.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.31 亿 0.23 亿 0.51 亿 0.62 亿
现金流出 3.99 亿 4.76 亿 5.95 亿 6.13 亿 5.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.6 亿 3.08 亿 3.57 亿 3.63 亿 3.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.75 亿 1.32 亿 1.59 亿 1.77 亿
-支付的各项税费 0.5 亿 0.47 亿 0.51 亿 0.29 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.46 亿 0.56 亿 0.63 亿 0.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -7.83 亿 0.26 亿 1.98 亿 0.5 亿
现金流入 0.0 25.84 亿 31.38 亿 17.62 亿 14.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 25.67 亿 31.19 亿 17.53 亿 13.98 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.17 亿 0.18 亿 898.8 626.4
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 1,000.0 4.45 16.95 40.54
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.19 亿 33.66 亿 31.11 亿 15.65 亿 13.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.56 亿 2.1 亿 0.88 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 0.0 33.1 亿 29.01 亿 14.76 亿 12.89 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 0.14 亿 8.41 亿 -0.22 亿 -0.11 亿 -0.17 亿
现金流入 0.69 亿 9.6 亿 0.11 亿 0.0 0.0
+吸收投资收到的现金 0.0 9.06 亿 760.52 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.3 亿 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 915.88 0.25 亿 300.0 0.0 0.0
现金流出 0.55 亿 1.19 亿 0.32 亿 0.11 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 0.6 亿 0.3 亿 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299.44 0.32 亿 36.25 777.18 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.27 亿 191.75 308.25 186.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 8.0 -17.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 99.25 1.0 亿 -0.27 亿 1.14 亿 1.95 亿
期末现金及现金等价物余额 0.14 亿 1.14 亿 0.88 亿 2.02 亿 3.97 亿