菱电电控现金流表
2.98亿
营业现金流
-0.13亿
投资现金流
-0.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 菱电电控现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.14 亿 | 1.14 亿 | 0.88 亿 | 2.02 亿 | 3.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.41 亿 | -0.31 亿 | -0.73 亿 | 2.29 亿 | 2.98 亿 |
| 现金流入 | 5.17 亿 | 5.64 亿 | 5.41 亿 | 7.86 亿 | 8.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.84 亿 | 5.41 亿 | 4.77 亿 | 7.3 亿 | 7.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.23 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 5.95 亿 | 6.13 亿 | 5.57 亿 | 5.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.08 亿 | 3.57 亿 | 3.63 亿 | 2.97 亿 | 2.75 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.75 亿 | 1.32 亿 | 1.59 亿 | 1.74 亿 | 1.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.51 亿 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.56 亿 | 0.63 亿 | 0.61 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.83 亿 | 0.26 亿 | 1.98 亿 | -0.35 亿 | -0.13 亿 |
| 现金流入 | 25.84 亿 | 31.38 亿 | 17.62 亿 | 18.26 亿 | 25.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 25.67 亿 | 31.19 亿 | 17.53 亿 | 18.19 亿 | 25.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 898.8 万 | 648.92 万 | 727.33 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,000.0 元 | 4.45 万 | 16.95 万 | 34.71 万 | 3.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 33.66 亿 | 31.11 亿 | 15.65 亿 | 18.61 亿 | 25.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 2.1 亿 | 0.88 亿 | 0.35 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 33.1 亿 | 29.01 亿 | 14.76 亿 | 18.26 亿 | 25.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.41 亿 | -0.22 亿 | -0.11 亿 | -0.17 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 9.6 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 9.06 亿 | 760.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.19 亿 | 0.32 亿 | 0.11 亿 | 0.17 亿 | 0.17 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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