资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.7 | 48.6 | 32.0 | 22.1 | 27.2 | |
| 应收款项（%） | 51.6 | 22.9 | 17.7 | 24.7 | 22.2 | |
| 存货（%） | 16.9 | 9.8 | 20.7 | 20.0 | 17.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 3.3 | 2.5 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 86.9 | 90.9 | 79.2 | 78.1 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.1 | 9.1 | 20.8 | 21.9 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.0 | 11.0 | 12.6 | 13.4 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 45.3 | 19.3 | 19.5 | 21.7 | 15.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.1 | 79.6 | 79.1 | -- | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.4 | 10.9 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 49.4 | 15.3 | 4.6 | 3.2 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 42.8 | 14.3 | 4.4 | 3.0 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 461.6 | 327.5 | 118.8 | 77.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.1 | 2.8 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 31.0 | 35.8 | 26.3 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 23.3 | 17.2 | 7.8 | 4.1 | 0.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 17.5 | 31.3 | 23.2 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 16.5 | 9.4 | 4.9 | 1.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 9.7 | 6.8 | 4.6 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 267.4 | 269.6 | 418.7 | 355.5 | 307.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 170.6 | 174.3 | 190.9 | 155.1 | 149.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 96.8 | 95.3 | 227.7 | 200.4 | 158.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.7 | 117.0 | 174.2 | 128.0 | 87.8 | |
| 缺钱天数（天） | 131.7 | 152.5 | 244.5 | 227.6 | 219.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.3 | 9.5 | -14.7 | 41.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 96.2 | -19.2 | -61.3 | -25.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 65.6 | 255.3 | 8.0 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.9 | 384.3 | 266.4 | 268.0 | 377.1 | |
| 流动比率（%） | 192.0 | 471.1 | 405.7 | 360.4 | 486.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 37.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.9 | 20.4 | 20.9 | 24.0 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 524.7 | 1162.6 | 525.4 | 442.3 | 477.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.8 | 12.1 | -8.3 | -16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -10.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.7 | -5.5 | -4.1 | -5.1 | -- |
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