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聚石化学现金流表

1.29亿

营业现金流

-4.78亿

投资现金流

3.5亿

融资现金流

现金流表详细项

聚石化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 1.36 亿 4.0 亿 2.49 亿 1.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.66 亿 0.42 亿 0.87 亿 2.46 亿 1.29 亿
现金流入 15.7 亿 24.36 亿 41.83 亿 40.26 亿 45.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.32 亿 23.63 亿 40.07 亿 38.51 亿 43.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 791.92 万 0.37 亿 0.96 亿 0.78 亿 1.09 亿
现金流出 15.03 亿 23.94 亿 40.96 亿 37.8 亿 44.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.76 亿 19.36 亿 33.79 亿 31.86 亿 36.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.7 亿 2.32 亿 2.82 亿 3.26 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.56 亿 0.69 亿 0.98 亿 1.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 2.32 亿 4.16 亿 2.13 亿 3.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.98 亿 -6.66 亿 -4.77 亿 -6.5 亿 -4.78 亿
现金流入 0.15 亿 0.83 亿 0.51 亿 378.17 万 -0.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 138.0 万 0.0 元 0.0 元 437.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 26.36 万 22.5 万 5.81 万 5.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 268.2 万 146.35 万 580.09 万 317.31 万 80.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 786.53 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.8 亿 0.37 亿 55.04 万 -0.23 亿
现金流出 2.13 亿 7.49 亿 5.28 亿 6.54 亿 4.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.11 亿 4.2 亿 4.25 亿 4.95 亿 4.24 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.24 亿 0.27 亿 1.59 亿 0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 250.0 万 1.66 亿 0.76 亿 0.0 元 -0.24 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.46 亿 8.87 亿 2.22 亿 3.23 亿 3.5 亿
现金流入 6.64 亿 17.56 亿 15.57 亿 18.54 亿 21.46 亿
+吸收投资收到的现金 175.0 万 8.17 亿 0.0 元 422.5 万 964.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 422.5 万 0.11 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.24 亿 8.53 亿 14.55 亿 16.36 亿 16.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.86 亿 1.03 亿 2.14 亿 4.45 亿
现金流出 5.18 亿 8.7 亿 13.35 亿 15.31 亿 17.96 亿
-偿还债务所支付的现金 4.1 亿 6.77 亿 10.88 亿 13.7 亿 14.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.5 亿 0.79 亿 0.78 亿 1.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 1.43 亿 1.68 亿 0.84 亿 1.93 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -315.82 万 51.99 万 0.16 亿 -737.03 万 172.82 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 2.64 亿 -1.51 亿 -0.88 亿 330.5 万
期末现金及现金等价物余额 1.36 亿 4.0 亿 2.49 亿 1.61 亿 1.66 亿


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