聚石化学现金流表
3.81亿
营业现金流
-4.88亿
投资现金流
0.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 聚石化学现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.25 亿 | 1.36 亿 | 4.0 亿 | 2.49 亿 | 0.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 0.42 亿 | 0.87 亿 | 2.46 亿 | 3.81 亿 |
| 现金流入 | 15.7 亿 | 24.36 亿 | 41.83 亿 | 40.26 亿 | 46.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.32 亿 | 23.63 亿 | 40.07 亿 | 38.51 亿 | 43.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 791.92 万 | 0.37 亿 | 0.96 亿 | 0.78 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流出 | 15.03 亿 | 23.94 亿 | 40.96 亿 | 37.8 亿 | 42.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.76 亿 | 19.36 亿 | 33.79 亿 | 31.86 亿 | 34.69 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.05 亿 | 1.7 亿 | 2.32 亿 | 2.82 亿 | 3.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.67 亿 | 0.56 亿 | 0.69 亿 | 0.98 亿 | 1.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.55 亿 | 2.32 亿 | 4.16 亿 | 2.13 亿 | 2.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.98 亿 | -6.66 亿 | -4.77 亿 | -6.5 亿 | -4.88 亿 |
| 现金流入 | 0.15 亿 | 0.83 亿 | 0.51 亿 | 378.17 万 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 138.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 26.36 万 | 22.5 万 | 5.81 万 | 200.21 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 268.2 万 | 146.35 万 | 580.09 万 | 317.31 万 | 770.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 786.53 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.8 亿 | 0.37 亿 | 55.04 万 | 274.73 万 |
| 现金流出 | 2.13 亿 | 7.49 亿 | 5.28 亿 | 6.54 亿 | 5.03 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.11 亿 | 4.2 亿 | 4.25 亿 | 4.95 亿 | 4.11 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.27 亿 | 1.59 亿 | 0.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.39 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 250.0 万 | 1.66 亿 | 0.76 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.46 亿 | 8.87 亿 | 2.22 亿 | 3.23 亿 | 0.89 亿 |
| 现金流入 | 6.64 亿 | 17.56 亿 | 15.57 亿 | 18.54 亿 | 21.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 175.0 万 | 8.17 亿 | 0.0 元 | 422.5 万 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 422.5 万 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.18 亿 | 8.7 亿 | 13.35 亿 | 15.31 亿 | 20.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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