资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 16.0 | 8.6 | 5.4 | 5.6 | |
| 应收款项（%） | 38.8 | 26.2 | 26.6 | 24.5 | 22.9 | |
| 存货（%） | 12.8 | 12.7 | 13.7 | 14.4 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | |
| 流动资产（%） | 67.5 | 62.8 | 58.2 | 51.1 | 49.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 32.5 | 37.2 | 41.8 | 48.9 | 50.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 14.0 | 17.8 | 17.2 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 48.8 | 45.1 | 49.1 | 45.1 | 45.1 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 19.0 | 22.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 46.6 | 42.2 | -- | 32.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 3.6 | 1.8 | 0.7 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.3 | 7.7 | 3.0 | 1.8 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.6 | 7.4 | 4.2 | 3.1 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 339.5 | 123.7 | 67.5 | 34.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 16.1 | 11.8 | 13.6 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 3.9 | 1.5 | 0.9 | -0.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.6 | 11.8 | 9.7 | 12.8 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 10.1 | 3.7 | 1.7 | 0.9 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.6 | 4.8 | 3.4 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 159.0 | 173.1 | 146.5 | 185.7 | 190.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.2 | 115.2 | 93.3 | 113.1 | 114.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 6.3 | 6.9 | 5.0 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 47.8 | 57.9 | 53.2 | 72.6 | 75.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.9 | 61.4 | 64.2 | 89.9 | 97.7 | |
| 缺钱天数（天） | 107.1 | 111.8 | 82.3 | 95.8 | 92.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.5 | 32.1 | 55.7 | -6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 77.8 | -59.1 | -41.6 | -44.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 30.9 | 124.2 | 3.2 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.7 | 95.7 | 71.6 | 81.2 | 79.7 | |
| 流动比率（%） | 138.2 | 139.0 | 118.6 | 113.3 | 109.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | 3.5 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 53.4 | 57.8 | 64.1 | 67.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 222.9 | 225.3 | 181.1 | 147.3 | 144.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.9 | 2.6 | 4.3 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 21.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.3 | -42.0 | -60.0 | -47.8 | -- |
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