金迪克现金流表
-1.28亿
营业现金流
1.61亿
投资现金流
-0.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金迪克现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 755.19 万 | 0.88 亿 | 0.37 亿 | 1.75 亿 | 0.68 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.09 亿 | 1.04 亿 | 0.39 亿 | 0.81 亿 | -1.28 亿 |
| 现金流入 | 3.29 亿 | 4.81 亿 | 3.33 亿 | 3.9 亿 | 0.75 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.96 亿 | 4.61 亿 | 3.21 亿 | 3.79 亿 | 0.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 2.19 亿 | 3.77 亿 | 2.95 亿 | 3.09 亿 | 2.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.79 亿 | 1.06 亿 | 1.02 亿 | 0.7 亿 | 0.72 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.28 亿 | 0.45 亿 | 0.58 亿 | 0.68 亿 | 0.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 0.21 亿 | 726.83 万 | 504.07 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.93 亿 | 1.82 亿 | 1.14 亿 | 1.64 亿 | 0.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -9.96 亿 | 1.13 亿 | -1.88 亿 | 1.61 亿 |
| 现金流入 | 41.98 万 | 499.64 万 | 2.81 亿 | 0.11 亿 | 2.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.48 万 | 494.64 万 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.5 万 | 5.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.65 亿 | 0.0 元 | 2.04 亿 |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 10.01 亿 | 1.68 亿 | 1.99 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.41 亿 | 3.86 亿 | 1.68 亿 | 0.54 亿 | 0.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 6.15 亿 | 0.0 元 | 1.45 亿 | 0.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.42 亿 | 8.41 亿 | -0.13 亿 | 251.77 万 | -0.21 亿 |
| 现金流入 | 3.74 亿 | 13.8 亿 | 0.52 亿 | 0.66 亿 | 0.77 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 11.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.32 亿 | 5.39 亿 | 0.65 亿 | 0.63 亿 | 0.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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