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金迪克现金流表

-1.08亿

营业现金流

-2.75亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

金迪克现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 755.19 万 0.88 亿 0.37 亿 1.75 亿 0.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.09 亿 1.04 亿 0.39 亿 0.81 亿 -1.08 亿
现金流入 3.29 亿 4.81 亿 3.33 亿 3.9 亿 1.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.96 亿 4.61 亿 3.21 亿 3.79 亿 0.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.2 亿 0.12 亿 0.11 亿 0.14 亿
现金流出 2.19 亿 3.77 亿 2.95 亿 3.09 亿 2.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.79 亿 1.06 亿 1.02 亿 0.7 亿 0.45 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.28 亿 0.45 亿 0.58 亿 0.68 亿 0.76 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.43 亿 0.21 亿 726.83 万 232.88 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 1.82 亿 1.14 亿 1.64 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.71 亿 -9.96 亿 1.13 亿 -1.88 亿 -2.75 亿
现金流入 41.98 万 499.64 万 2.81 亿 0.11 亿 -0.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 40.48 万 494.64 万 0.16 亿 0.11 亿 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.5 万 5.0 万 0.0 元 0.0 元 24.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.65 亿 0.0 元 -0.84 亿
现金流出 0.72 亿 10.01 亿 1.68 亿 1.99 亿 2.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 3.86 亿 1.68 亿 0.54 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.31 亿 6.15 亿 0.0 元 1.45 亿 1.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 8.41 亿 -0.13 亿 251.77 万 -0.13 亿
现金流入 3.74 亿 13.8 亿 0.52 亿 0.66 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 11.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.74 亿 2.3 亿 0.52 亿 0.66 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.32 亿 5.39 亿 0.65 亿 0.63 亿 0.73 亿
-偿还债务所支付的现金 1.35 亿 5.16 亿 0.2 亿 0.44 亿 0.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 843.93 万 985.49 万 0.45 亿 0.19 亿 174.38 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.89 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 2,334.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.8 亿 -0.51 亿 1.38 亿 -1.04 亿 -3.96 亿
期末现金及现金等价物余额 0.88 亿 0.37 亿 1.75 亿 0.7 亿 -3.26 亿


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