资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 39.6 | 30.9 | 15.1 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 45.6 | 19.5 | 18.7 | 5.0 | 5.2 | |
| 存货（%） | 4.3 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 22.7 | 11.7 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 61.0 | 52.1 | 44.3 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 39.0 | 47.9 | 55.7 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 65.4 | 12.6 | 16.6 | 13.9 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 2.0 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.2 | 83.3 | 79.9 | -- | 84.6 | |
| 权益乘数（倍） | 8.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.4 | 6.5 | 2.3 | -4.1 | -6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 231.1 | 9.7 | 2.8 | -5.0 | -8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 66.4 | 8.9 | 2.8 | 0.0 | -7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 363.7 | 109.1 | 55.0 | -82.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.1 | 0.5 | -0.6 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 87.5 | 85.4 | 84.1 | 77.8 | 57.0 | |
| 营业利润率（%) | 35.9 | 21.4 | 15.4 | -55.5 | -230.2 | |
| 营业费用率（%） | 50.1 | 53.2 | 62.9 | 112.4 | 239.3 | |
| 净利率（%) | 26.3 | 21.0 | 13.0 | -52.7 | -215.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 256.4 | 520.0 | 608.1 | 902.2 | 1715.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.4 | 324.6 | 391.9 | 572.7 | 702.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 128.0 | 195.4 | 216.2 | 329.5 | 1012.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.7 | 266.7 | 567.9 | 1134.1 | 1543.4 | |
| 缺钱天数（天） | 129.7 | 253.3 | 40.2 | -231.9 | 172.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 777.3 | -33.4 | -18.8 | -57.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 778.9 | -60.3 | -41.7 | -252.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -323.8 | 502.6 | -0.1 | -6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.9 | 467.7 | 299.6 | 308.0 | 266.9 | |
| 流动比率（%） | 102.7 | 482.5 | 314.4 | 317.7 | 298.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.5 | 12.8 | ∞ | -2013.2 | -59.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.8 | 16.7 | 20.1 | 16.0 | 15.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.3 | 292.6 | 194.0 | 176.6 | 169.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.5 | 46.9 | 12.8 | 35.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 36.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -82.7 | -28.4 | -1.7 | 1.2 | -- |
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