海泰新光现金流表
1.37亿
营业现金流
0.27亿
投资现金流
-0.36亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海泰新光现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.58 亿 | 0.83 亿 | 7.23 亿 | 6.36 亿 | 5.24 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 1.04 亿 | 1.04 亿 | 1.58 亿 | 1.37 亿 |
| 现金流入 | 2.88 亿 | 3.49 亿 | 4.57 亿 | 5.52 亿 | 5.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.69 亿 | 2.99 亿 | 4.2 亿 | 5.23 亿 | 4.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 0.15 亿 |
| 现金流出 | 1.73 亿 | 2.45 亿 | 3.53 亿 | 3.93 亿 | 3.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.67 亿 | 1.12 亿 | 1.88 亿 | 1.87 亿 | 1.62 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57 亿 | 0.74 亿 | 0.97 亿 | 1.15 亿 | 1.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.21 亿 | 0.47 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.89 亿 | -0.9 亿 | -1.26 亿 | -0.93 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流入 | 53.35 万 | 4.78 亿 | 13.31 亿 | 5.87 亿 | 5.8 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.67 亿 | 13.21 亿 | 5.82 亿 | 5.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 977.8 万 | 539.43 万 | 531.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 53.35 万 | 2.8 万 | 4.4 万 | 12.15 万 | 7.43 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 122.08 万 |
| 现金流出 | 0.9 亿 | 5.67 亿 | 14.57 亿 | 6.8 亿 | 5.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 1.0 亿 | 1.02 亿 | 0.56 亿 | 0.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 49.0 万 | 4.67 亿 | 13.55 亿 | 6.24 亿 | 4.81 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130.8 万 | 6.27 亿 | -0.71 亿 | -1.1 亿 | -0.36 亿 |
| 现金流入 | 0.53 亿 | 7.17 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.17 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.52 亿 | 0.9 亿 | 0.71 亿 | 1.26 亿 | 1.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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