资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 61.2 | 45.7 | 45.2 | 39.6 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 5.3 | 8.5 | 6.2 | 7.2 | |
| 存货（%） | 11.1 | 5.6 | 9.9 | 12.2 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 46.6 | 72.9 | 65.9 | 64.9 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.4 | 27.1 | 34.1 | 35.1 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 2.4 | 4.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 5.8 | 12.0 | 6.1 | 5.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.7 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 3.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 92.6 | 87.7 | -- | 91.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.7 | 14.7 | 14.1 | 10.2 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 36.0 | 16.7 | 15.8 | 11.6 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.1 | 16.1 | 14.6 | 10.9 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 170.2 | 175.1 | 236.2 | 153.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 63.7 | 63.5 | 64.3 | 63.7 | 63.7 | |
| 营业利润率（%) | 40.3 | 43.3 | 43.3 | 34.2 | 32.9 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 27.4 | 21.9 | 28.1 | 31.8 | |
| 净利率（%) | 34.9 | 37.8 | 38.1 | 30.2 | 29.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 234.3 | 246.2 | 288.2 | 409.6 | 479.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 5.7 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.2 | 64.4 | 69.0 | 79.5 | 85.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 181.1 | 181.8 | 219.2 | 330.1 | 393.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.8 | 82.5 | 95.7 | 107.1 | 108.4 | |
| 缺钱天数（天） | 163.5 | 163.7 | 192.5 | 302.5 | 370.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 12.5 | 54.0 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.4 | 20.7 | 54.0 | -22.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.2 | 242.4 | 11.7 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.8 | 1155.0 | 451.0 | 859.5 | 947.1 | |
| 流动比率（%） | 248.6 | 1266.4 | 549.0 | 1059.5 | 1198.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 7.4 | 12.3 | 7.3 | 8.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 187.6 | 469.6 | 308.1 | 321.0 | 316.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 146.8 | 152.9 | 62.4 | 185.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 85.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.6 | 1.3 | 2.7 | 2.5 | -- |
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