快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

海优新材现金流表

-3.67亿

营业现金流

-0.25亿

投资现金流

4.37亿

融资现金流

现金流表详细项

海优新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.78 亿 1.44 亿 3.96 亿 6.25 亿 4.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.66 亿 -14.02 亿 -29.15 亿 -10.68 亿 -3.67 亿
现金流入 9.73 亿 17.08 亿 34.67 亿 39.48 亿 35.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.38 亿 16.44 亿 34.02 亿 38.25 亿 33.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.5 亿 0.47 亿 0.72 亿 1.38 亿
现金流出 11.39 亿 31.1 亿 63.82 亿 50.16 亿 39.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.04 亿 28.95 亿 60.5 亿 46.5 亿 36.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 1.01 亿 1.62 亿 1.8 亿 1.82 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.5 亿 0.93 亿 0.47 亿 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.64 亿 0.77 亿 1.4 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.53 亿 -1.23 亿 -1.32 亿 -3.4 亿 -0.25 亿
现金流入 0.21 亿 1,700.0 元 0.47 亿 0.46 亿 3.73 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 0.0 元 0.33 亿 0.2 亿 3.46 亿
+取得投资收益收到的现金 328.2 万 0.0 元 0.14 亿 0.25 亿 0.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.46 万 1,700.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 50.28 万 50.28 万
现金流出 0.74 亿 1.23 亿 1.79 亿 3.86 亿 3.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 1.23 亿 1.43 亿 2.3 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 0.0 元 0.33 亿 1.56 亿 3.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 219.22 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.85 亿 17.78 亿 32.79 亿 12.26 亿 4.37 亿
现金流入 4.23 亿 22.16 亿 45.22 亿 29.99 亿 21.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 13.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.12 亿 7.37 亿 22.25 亿 14.5 亿 10.83 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 1.13 亿 22.97 亿 15.49 亿 10.86 亿
现金流出 1.38 亿 4.38 亿 12.43 亿 17.73 亿 17.33 亿
-偿还债务所支付的现金 1.04 亿 3.21 亿 10.88 亿 16.21 亿 15.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.61 亿 1.05 亿 0.69 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.55 亿 0.49 亿 0.83 亿 0.96 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -60.94 万 -82.33 万 -276.98 万 -107.05 万 -132.05 万
现金及现金等价物净增加额 0.65 亿 2.52 亿 2.29 亿 -1.84 亿 0.43 亿
期末现金及现金等价物余额 1.44 亿 3.96 亿 6.25 亿 4.42 亿 4.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号