资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 9.7 | 11.3 | 10.9 | 19.9 | |
| 应收款项（%） | 51.8 | 45.6 | 43.6 | 38.3 | 25.0 | |
| 存货（%） | 9.6 | 20.5 | 13.5 | 6.0 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 82.0 | 83.7 | 73.8 | 63.4 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.0 | 16.3 | 26.2 | 36.6 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 8.0 | 5.8 | 7.2 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 52.1 | 41.4 | 26.9 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 9.6 | 17.8 | 23.2 | 27.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.8 | 38.3 | -- | 49.8 | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 1.0 | -3.9 | -13.0 | -15.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 2.1 | -10.6 | -32.3 | -31.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | -15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 375.7 | 38.8 | -368.1 | -632.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.1 | 0.6 | -2.7 | -6.7 | -6.2 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 7.9 | 3.4 | -0.4 | -2.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 0.6 | -6.3 | -19.6 | -30.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 10.3 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 0.9 | -4.7 | -21.5 | -36.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.4 | 13.3 | 8.2 | 3.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 191.9 | 229.6 | 278.2 | 316.9 | 330.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 155.7 | 167.0 | 198.6 | 252.2 | 285.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 5.8 | 4.6 | 5.6 | 8.0 | |
| 存货周转天数（天） | 36.1 | 62.7 | 79.6 | 64.7 | 45.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 41.4 | 32.4 | 32.1 | 38.0 | 40.9 | |
| 缺钱天数（天） | 150.5 | 197.3 | 246.1 | 278.9 | 290.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 109.7 | 70.9 | -8.2 | -46.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.8 | -88.0 | -1031.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 206.4 | 7.6 | -11.4 | -26.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.8 | 106.5 | 145.6 | 213.5 | 232.5 | |
| 流动比率（%） | 232.6 | 160.6 | 178.3 | 235.7 | 249.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.5 | 1.4 | -2.4 | -7.1 | -6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.2 | 61.7 | 59.2 | 50.2 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 649.1 | 509.3 | 375.5 | 314.6 | 286.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -108.3 | -86.3 | -47.9 | 41.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -375.1 | -549.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -77.4 | -134.0 | -90.1 | -46.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号