科汇股份(688681)现金流表历史数据图解

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科汇股份现金流表

0.5亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

科汇股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.55 亿	0.72 亿	1.74 亿	1.79 亿	1.94 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.38 亿	403.77 万	359.97 万	0.44 亿	0.5 亿
现金流入	3.0 亿	2.9 亿	2.89 亿	3.65 亿	3.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	2.7 亿	2.52 亿	2.58 亿	3.37 亿	3.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.18 亿	0.28 亿	0.18 亿	0.15 亿	0.12 亿
现金流出	2.62 亿	2.86 亿	2.85 亿	3.21 亿	3.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.93 亿	1.01 亿	1.06 亿	1.13 亿	1.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.73 亿	0.98 亿	0.94 亿	1.1 亿	1.18 亿
-支付的各项税费	0.33 亿	0.29 亿	0.21 亿	0.32 亿	0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.63 亿	0.58 亿	0.64 亿	0.66 亿	0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额	-977.88 万	-0.55 亿	329.23 万	-0.15 亿	-0.2 亿
现金流入	0.59 亿	5.2 亿	4.77 亿	7.32 亿	6.12 亿
+收回投资收到的现金	0.59 亿	5.18 亿	4.75 亿	7.3 亿	6.09 亿
+取得投资收益收到的现金	17.04 万	199.68 万	199.31 万	201.23 万	239.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	79.24 万	8.07 万	6.42 万	31.1 万	32.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.69 亿	5.74 亿	4.74 亿	7.47 亿	6.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.11 亿	0.27 亿	0.29 亿	0.17 亿	0.34 亿
-投资支付的现金	0.58 亿	5.48 亿	4.45 亿	7.31 亿	5.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.11 亿	1.53 亿	-167.36 万	-0.14 亿	-0.28 亿
现金流入	0.45 亿	2.25 亿	0.13 亿	0.14 亿	0.15 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	2.21 亿	415.0 万	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.41 亿	453.45 万	873.17 万	0.14 亿	0.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	360.5 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.56 亿	0.73 亿	0.15 亿	0.27 亿	0.43 亿
-偿还债务所支付的现金	0.39 亿	0.39 亿	0.0 元	0.14 亿	0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.11 亿	0.1 亿	0.13 亿	0.11 亿	0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	545.3 万	0.24 亿	192.68 万	262.75 万	0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-20.02 万	-68.53 万	21.95 万	14.41 万	-15.43 万
现金及现金等价物净增加额	0.17 亿	1.01 亿	543.78 万	0.15 亿	201.34 万
期末现金及现金等价物余额	0.72 亿	1.74 亿	1.79 亿	1.94 亿	1.96 亿

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