资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.8 | 27.1 | 25.8 | 27.5 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 43.5 | 37.6 | 35.4 | 28.8 | 31.7 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.1 | 7.4 | 7.1 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 75.5 | 72.9 | 69.4 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 24.5 | 27.1 | 30.6 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 10.3 | 15.2 | 13.6 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 35.5 | 22.8 | 25.5 | 21.9 | 23.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.4 | 75.7 | 73.1 | -- | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.7 | 8.3 | -1.0 | 1.5 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.5 | 11.8 | -1.3 | 2.2 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.2 | 12.0 | 0.0 | 2.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.7 | 63.3 | -9.0 | 9.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 53.3 | 47.0 | 40.7 | 47.9 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 13.9 | -4.4 | 3.2 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 36.6 | 35.6 | 44.6 | 48.0 | 43.5 | |
| 净利率（%) | 16.6 | 14.8 | -2.5 | 3.4 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 341.2 | 339.0 | 437.1 | 371.9 | 346.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 248.6 | 260.0 | 333.2 | 259.9 | 219.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 92.6 | 79.0 | 103.9 | 112.1 | 127.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 187.4 | 149.5 | 196.6 | 223.5 | 158.4 | |
| 缺钱天数（天） | 153.8 | 189.5 | 240.5 | 148.4 | 188.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.5 | 11.0 | -16.0 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.3 | -20.7 | -126.3 | 180.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 72.7 | -2.6 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 172.4 | 292.0 | 246.1 | 284.4 | 241.4 | |
| 流动比率（%） | 194.1 | 331.4 | 285.7 | 316.7 | 282.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.2 | 58.5 | -∞ | 36.9 | 57.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.6 | 24.3 | 26.9 | 23.0 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 440.9 | 637.6 | 618.5 | 542.5 | 466.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | 2.3 | 1.8 | 26.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 83.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.0 | -11.5 | -1.9 | 2.8 | -- |
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