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莱尔科技现金流表

0.5亿

营业现金流

-3.15亿

投资现金流

1.18亿

融资现金流

现金流表详细项

莱尔科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.86 亿 1.51 亿 2.47 亿 3.46 亿 2.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.51 亿 0.8 亿 0.77 亿 0.48 亿 0.5 亿
现金流入 3.68 亿 5.04 亿 4.48 亿 4.32 亿 4.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.58 亿 4.73 亿 4.25 亿 4.12 亿 4.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 938.37 万 0.24 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.21 亿
现金流出 3.17 亿 4.24 亿 3.72 亿 3.84 亿 3.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.97 亿 2.9 亿 2.4 亿 2.48 亿 2.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.69 亿 0.86 亿 0.81 亿 0.83 亿 0.9 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.34 亿 0.32 亿 0.36 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -2.43 亿 -0.69 亿 -2.1 亿 -3.15 亿
现金流入 4.57 亿 0.65 亿 0.86 亿 1.0 亿 0.68 亿
+收回投资收到的现金 4.55 亿 0.62 亿 0.84 亿 0.87 亿 0.66 亿
+取得投资收益收到的现金 195.94 万 298.19 万 137.33 万 48.54 万 22.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 88.72 万 23.57 万 87.72 万 1,130.0 元 12.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 99.32 万 99.32 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元
现金流出 5.29 亿 3.08 亿 1.55 亿 3.1 亿 3.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.74 亿 1.27 亿 1.44 亿 1.84 亿 2.63 亿
-投资支付的现金 4.55 亿 1.81 亿 460.0 万 1.14 亿 1.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 620.69 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 57.02 万 14.91 万 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 2.6 亿 0.89 亿 0.39 亿 1.18 亿
现金流入 700.0 万 3.21 亿 1.32 亿 0.79 亿 1.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.21 亿 1.23 亿 0.43 亿 0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.16 亿 0.29 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 700.0 万 0.0 元 840.71 万 0.36 亿 1.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.61 亿 0.43 亿 0.4 亿 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 700.0 万 0.12 亿 0.22 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22.11 万 0.25 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 617.24 万 0.29 亿 782.05 万 158.53 万 -40.89 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -336.76 万 -139.46 万 290.57 万 -18.0 万 27.47 万
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 0.96 亿 1.0 亿 -1.23 亿 -1.47 亿
期末现金及现金等价物余额 1.51 亿 2.47 亿 3.46 亿 2.23 亿 0.76 亿


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